名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
格林高股息优选混合A | 0.8675 | 0.37% |
格林高股息优选混合C | 0.8643 | 0.36% |
格林稳健价值混合A | 0.7224 | 0.33% |
格林稳健价值混合C | 0.7124 | 0.32% |
格林研究优选混合A | 0.7923 | 0.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
格林货币B | 0.2768 | 2.39% |
格林货币A | 0.224 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 384.04 | 97.02 | 25.26% | 32.34 | 8.42% | -- | -- | 114.99 | 29.94% |
2023-06-30 | 178.51 | 54.24 | 30.39% | 18.08 | 10.13% | -- | -- | 58.05 | 32.52% |
2022-12-31 | 511.06 | 160.27 | 31.36% | 53.42 | 10.45% | -- | -- | 116.82 | 22.86% |
2022-06-30 | 261.95 | 84.41 | 32.22% | 28.14 | 10.74% | -- | -- | 56.68 | 21.64% |
2021-12-31 | 830.89 | 182.72 | 21.99% | 60.91 | 7.33% | 103.39 | 12.44% | 121.49 | 14.62% |
2021-06-30 | 407.88 | 90.54 | 22.20% | 30.18 | 7.40% | 14.39 | 3.53% | 60.24 | 14.77% |
2020-12-31 | 344.81 | 115.67 | 33.54% | 38.56 | 11.18% | 6.86 | 1.99% | 106.83 | 30.98% |