格林泓利增强债券C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1960229.63 |
| 存出保证金 |
132152.1 |
| 交易性金融资产 |
278178372.35 |
| 股票投资 |
42414239.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235764132.99 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11601941.21 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291968868.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
16031829.81 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
70416.73 |
| 应付托管费 |
23472.23 |
| 应付销售服务费 |
93718.35 |
| 应付税费 |
4302.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
258470.28 |
| 负债合计 |
16482209.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295536136.1 |
| 所有者权益合计 |
275486658.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
291968868.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1268812.31 |
| 结算备付金 |
2018833.88 |
| 存出保证金 |
262194.01 |
| 交易性金融资产 |
369337051.19 |
| 股票投资 |
55026943.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
314310107.34 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
372886891.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
78158806.75 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
72050.75 |
| 应付托管费 |
24016.92 |
| 应付销售服务费 |
95893.36 |
| 应付税费 |
11092.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
929049.98 |
| 负债合计 |
79290910.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
295537925.73 |
| 所有者权益合计 |
293595980.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
372886891.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
986652.25 |
| 结算备付金 |
3011944.73 |
| 存出保证金 |
454840.47 |
| 交易性金融资产 |
417089909.45 |
| 股票投资 |
91349056.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
325740852.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99954991.02 |
| 应收证券清算款 |
1975633.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
523474040.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46987816.89 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
96410000.0 |
| 应付管理人报酬 |
121403.4 |
| 应付托管费 |
40467.8 |
| 应付销售服务费 |
97259.62 |
| 应付税费 |
3466.15 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421042.09 |
| 负债合计 |
144081455.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
395508967.14 |
| 所有者权益合计 |
379392584.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
523474040.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46783937.43 |
| 结算备付金 |
2259321.28 |
| 存出保证金 |
203876.68 |
| 交易性金融资产 |
626992838.96 |
| 股票投资 |
95939095.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
531053743.54 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24105428.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
700345402.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
139210964.03 |
| 应付证券清算款 |
51870887.18 |
| 应付赎回款 |
494.14 |
| 应付管理人报酬 |
129978.01 |
| 应付托管费 |
43326.03 |
| 应付销售服务费 |
96512.72 |
| 应付税费 |
4814.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
688765.75 |
| 负债合计 |
192045742.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
495817363.35 |
| 所有者权益合计 |
508299660.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
700345402.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2151339.42 |
| 结算备付金 |
6271064.32 |
| 存出保证金 |
220917.36 |
| 交易性金融资产 |
619235221.9 |
| 股票投资 |
113992318.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
505242903.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19950149.93 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7577327.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655406020.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
50349804.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
155545.45 |
| 应付托管费 |
51848.49 |
| 应付销售服务费 |
103147.54 |
| 应付税费 |
4911.42 |
| 应付利息 |
43578.45 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239000.0 |
| 负债合计 |
51523443.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595843208.89 |
| 所有者权益合计 |
603882576.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
655406020.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4864890.4 |
| 结算备付金 |
9071176.28 |
| 存出保证金 |
76862.72 |
| 交易性金融资产 |
730593749.62 |
| 股票投资 |
114006943.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
616586805.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50000195.0 |
| 应收证券清算款 |
33003403.97 |
| 应收利息 |
5529584.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1102.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
833140965.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
229139235.93 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
149495.91 |
| 应付托管费 |
49831.94 |
| 应付销售服务费 |
99416.03 |
| 应付税费 |
22540.14 |
| 应付利息 |
87438.67 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
147896.98 |
| 负债合计 |
229801191.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600558687.49 |
| 所有者权益合计 |
603339774.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
833140965.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1034439.88 |
| 结算备付金 |
6671414.34 |
| 存出保证金 |
64815.12 |
| 交易性金融资产 |
759394427.55 |
| 股票投资 |
55695839.72 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
703698587.83 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2712.33 |
| 应收利息 |
7701717.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
783869526.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
174590338.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1.01 |
| 应付管理人报酬 |
153666.2 |
| 应付托管费 |
51222.08 |
| 应付销售服务费 |
102286.09 |
| 应付税费 |
57395.01 |
| 应付利息 |
57933.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98280.26 |
| 负债合计 |
175176960.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
600498090.59 |
| 所有者权益合计 |
608692566.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
783869526.42 |
