格林泓利增强债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25745380.61元 |
| 本期利润 |
-7309135.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0248元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-25430942.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0862元 |
| 期末基金资产净值 |
274985862.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9321元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8388799.79元 |
| 本期利润 |
10766608.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8074410.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0274元 |
| 期末基金资产净值 |
293063210.48元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9934元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13253381.74元 |
| 本期利润 |
-15836375.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0537元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12712070.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0431元 |
| 期末基金资产净值 |
282296601.73元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9569元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-8173931.18元 |
| 本期利润 |
3368070.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0114元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5397294.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0183元 |
| 期末基金资产净值 |
301774702.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.022元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11641750.5元 |
| 本期利润 |
-663212.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3134022.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0106元 |
| 期末基金资产净值 |
298429201.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3066266.83元 |
| 本期利润 |
-3004280.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
844009.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
300892928.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4891862.9元 |
| 本期利润 |
4410729.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2149660.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0072元 |
| 期末基金资产净值 |
303849940.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0128元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.28% |
