| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.6902 | 2.56% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.578 | 2.13% |
| 工银安盈货币B | 0.5702 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5702 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.93% | 0.06% | 0.42% | 1.00% | 0.77% | -0.14% | 4.92% | 8.54% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
| 同类排名[混合型] |
787|1267 | 1020|1281 | 712|1280 | 1157|1272 | 936|1255 | 522|1186 | 219|1053 | 83|631 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
 中上 |
 领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-22 | 1.095 | 1.095 | -0.03% | |
| 2024-04-19 | 1.0953 | 1.0953 | 0.01% | |
| 2024-04-18 | 1.0952 | 1.0952 | 0.05% | |
| 2024-04-17 | 1.0946 | 1.0946 | 0.21% | |
| 2024-04-16 | 1.0923 | 1.0923 | -0.10% |
截至2024-03-31 工银聚利18个月定开混合C期末总份额为0.22亿份，相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.16亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 70.00 | 366.80 | 1.11% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 12.00 | 337.46 | 1.03% |
| 601211 | 国泰君安 | 23.00 | 319.01 | 0.97% |
| 601628 | 中国人寿 | 11.00 | 313.50 | 0.95% |
| 601825 | 沪农商行 | 32.00 | 216.64 | 0.66% |
| 601688 | 华泰证券 | 15.00 | 210.60 | 0.64% |
| 601390 | 中国中铁 | 30.00 | 210.30 | 0.64% |
| 601186 | 中国铁建 | 21.00 | 179.97 | 0.55% |
| 601800 | 中国交建 | 20.00 | 172.40 | 0.52% |
| 600820 | 隧道股份 | 20.00 | 122.00 | 0.37% |
