| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林碳中和主题混合C | 0.8298 | 1.87% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8343 | 1.87% |
| 格林高股息优选混合A | 0.8861 | 1.78% |
| 格林高股息优选混合C | 0.8828 | 1.78% |
| 格林创新成长混合A | 0.5838 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.5469 | 1.40% |
| 格林货币A | 0.4829 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位：万) |
|---|---|---|
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.14% | 63.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 91.26% | 5115.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 2.28 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 0.94% | 52.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 金融业 | 0.66% | 36.87 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 合计 | 94.03% | 5271.21 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 制造业 | 90.21% | 5145.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.66% | 94.53 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 金融业 | 1.02% | 58.42 |
| 合计 | 94.16% | 5371.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.06% | 3.48 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.21% | 69.27 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.69% | 109.40 |
| 制造业 | 88.57% | 5720.12 |
| 金融业 | 2.31% | 149.47 |
| 综合 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.03% | 1.89 |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.21% | 78.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 93.94% | 6066.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.12% | 7.58 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 制造业 | 87.41% | 5649.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.23% | 15.14 |
| 金融业 | 3.5% | 226.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.04% | 67.15 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.78% | 114.93 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 合计 | 93.96% | 6073.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 87.43% | 6875.67 |
| 金融业 | 3.2% | 251.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.4% | 31.36 |
| 教育 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.74% | 136.70 |
| 房地产业 | 0.74% | 57.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.87% | 68.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 合计 | 94.38% | 7421.57 |
| 综合 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.33% | 177.37 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.29% | 21.86 |
| 房地产业 | 1.91% | 145.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 金融业 | 4.86% | 370.07 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 制造业 | 83.66% | 6372.00 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.87% | 66.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- |
| 合计 | 93.92% | 7153.10 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.79% | 60.78 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 94.91% | 7274.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | 6.45% | 494.29 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 房地产业 | 2.84% | 217.95 |
| 教育 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.25% | 19.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.0% | 0.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.14% | 240.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 制造业 | 80.97% | 6206.55 |
| 卫生和社会工作 | 0.45% | 34.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 78.68% | 7116.73 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 0.87 |
| 金融业 | 7.46% | 675.14 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 合计 | 94.75% | 8570.21 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.45% | 40.48 |
| 房地产业 | 3.38% | 305.74 |
| 建筑业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.52% | 47.47 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.42% | 309.35 |
| 租赁和商务服务业 | 0.82% | 74.43 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.75% | 389.51 |
| 教育 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 2.21% | 230.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 金融业 | 9.13% | 948.21 |
| 合计 | 94.07% | 9770.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 0.59 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 制造业 | 77.18% | 8015.53 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.84% | 87.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.45% | 46.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.04 |
| 卫生和社会工作 | 0.5% | 51.87 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 制造业 | 78.08% | 10236.62 |
| 批发和零售业 | 2.39% | 313.84 |
| 建筑业 | 0.0% | 0.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.45% | 59.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.03% | 3.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.05% | 6.86 |
| 金融业 | 8.54% | 1119.08 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.74% | 97.34 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 教育 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.99% | 130.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 2.81 |
| 房地产业 | 3.37% | 442.13 |
| 合计 | 94.67% | 12412.33 |
| 建筑业 | 0.02% | 2.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 1.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.25% | 32.19 |
| 批发和零售业 | 1.8% | 235.65 |
| 教育 | -- | -- |
| 房地产业 | 3.61% | 471.02 |
| 金融业 | 10.04% | 1311.34 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.03% | 3.77 |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 93.85% | 12254.58 |
| 租赁和商务服务业 | 0.89% | 116.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.0% | 0.39 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.11% | 144.97 |
| 制造业 | 76.07% | 9933.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.02% | 4.44 |
| 金融业 | 10.93% | 2286.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01% | 1.13 |
| 房地产业 | 3.31% | 691.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.26% | 55.03 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.30 |
| 制造业 | 75.55% | 15795.82 |
| 租赁和商务服务业 | 0.96% | 201.56 |
| 教育 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.28% | 267.15 |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 建筑业 | 0.01% | 2.54 |
| 批发和零售业 | 2.56% | 535.58 |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 综合 | -- | -- |
| 合计 | 94.91% | 19842.56 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.06% | 16.08 |
| 采矿业 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.65% | 170.34 |
| 综合 | -- | -- |
| 房地产业 | 6.07% | 1584.88 |
| 教育 | -- | -- |
| 制造业 | 73.27% | 19132.54 |
| 批发和零售业 | 1.79% | 468.58 |
| 合计 | 94.83% | 24763.99 |
| 金融业 | 12.12% | 3164.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.01% | 3.34 |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 0.85% | 221.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 2.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 1.73% | 826.02 |
| 制造业 | 73.28% | 35051.00 |
| 租赁和商务服务业 | 1.13% | 538.11 |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- |
| 采矿业 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
| 房地产业 | 5.78% | 2764.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.43% | 204.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
| 金融业 | 10.96% | 5241.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | -- | -- |
| 居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | -- | -- |
| 合计 | 94.23% | 45068.25 |
| 综合 | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | 0.93% | 442.43 |
| 教育 | -- | -- |
