| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林泓盛一年定开债券… | 1.0373 | 0.26% |
| 格林泓安63个月定开… | 1.031 | 0.10% |
| 格林泓丰一年定开债券… | 1.0099 | 0.05% |
| 格林泓旭利率债 | 1.0463 | 0.04% |
| 格林泓皓纯债 | 1.0309 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 1.6424 | 2.72% |
| 格林货币A | 1.5753 | 2.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -8626163.4 |
| 1.利息收入 | 14486.49 |
| 存款利息收入 | 14486.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6641244.26 |
| 股票投资收益 | -8172740.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1531496.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2000719.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1313.97 |
| 减：二、费用 | 1337205.83 |
| 1.管理人报酬 | 970076.5 |
| 2.托管费 | 138418.58 |
| 3.销售服务费 | 101991.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126719.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9963369.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9963369.23 |
| 一、收入： | -4853004.61 |
| 1.利息收入 | 7635.45 |
| 存款利息收入 | 7635.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2284344.21 |
| 股票投资收益 | -3374618.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1090273.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2576865.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
569.36 |
| 减：二、费用 | 748471.5 |
| 1.管理人报酬 | 557071.01 |
| 2.托管费 | 74276.2 |
| 3.销售服务费 | 54227.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 62896.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5601476.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5601476.11 |
| 一、收入： | -18879135.36 |
| 1.利息收入 | 19603.21 |
| 存款利息收入 | 19603.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14854545.1 |
| 股票投资收益 | -16959303.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2104758.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4047529.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3336.31 |
| 减：二、费用 | 1813749.34 |
| 1.管理人报酬 | 1346554.76 |
| 2.托管费 | 179540.66 |
| 3.销售服务费 | 120440.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 167213.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20692884.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20692884.7 |
| 一、收入： | -10415623.14 |
| 1.利息收入 | 11369.08 |
| 存款利息收入 | 11369.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8113645.6 |
| 股票投资收益 | -9403726.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1290080.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2314908.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1561.82 |
| 减：二、费用 | 1016708.07 |
| 1.管理人报酬 | 766682.35 |
| 2.托管费 | 102224.34 |
| 3.销售服务费 | 64648.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 83152.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11432331.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11432331.21 |
| 一、收入： | 71578.36 |
| 1.利息收入 | 82592.57 |
| 存款利息收入 | 52322.72 |
| 债券利息收入 | 139.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36562138.43 |
| 股票投资收益 | 32799658.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -750.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3763230.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37072104.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
498951.51 |
| 减：二、费用 | 4910667.9 |
| 1.管理人报酬 | 3256482.79 |
| 2.托管费 | 434197.68 |
| 3.销售服务费 | 258870.8 |
| 4.交易费用 | 784822.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 176294.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4839089.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4839089.54 |
| 一、收入： | 13328455.24 |
| 1.利息收入 | 64640.58 |
| 存款利息收入 | 34510.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38207604.21 |
| 股票投资收益 | 36020664.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2186939.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25332723.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
388934.03 |
| 减：二、费用 | 3375674.56 |
| 1.管理人报酬 | 2180835.04 |
| 2.托管费 | 290778.03 |
| 3.销售服务费 | 179538.39 |
| 4.交易费用 | 635977.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88545.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9952780.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9952780.68 |
| 一、收入： | 29120097.96 |
| 1.利息收入 | 912286.28 |
| 存款利息收入 | 122773.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
260595.19 |
| 股票投资收益 | -18614.57 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 279209.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
27947216.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2056818.25 |
| 1.管理人报酬 | 1326117.97 |
| 2.托管费 | 176815.77 |
| 3.销售服务费 | 146040.03 |
| 4.交易费用 | 341890.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 65954.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27063279.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27063279.71 |
