| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林碳中和主题混合C | 0.8298 | 1.87% |
| 格林碳中和主题混合A | 0.8343 | 1.87% |
| 格林高股息优选混合A | 0.8861 | 1.78% |
| 格林高股息优选混合C | 0.8828 | 1.78% |
| 格林创新成长混合A | 0.5838 | 1.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.5469 | 1.40% |
| 格林货币A | 0.4829 | 1.16% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 8151.62 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 53716682.82 |
| 股票投资 | 53716682.82 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1529.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57246708.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 31.21 |
| 应付管理人报酬 | 57592.99 |
| 应付托管费 | 9598.86 |
| 应付销售服务费 | 7195.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125000.0 |
| 负债合计 | 199418.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 79993740.5 |
| 所有者权益合计 | 57047290.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 57246708.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4184508.27 |
| 结算备付金 | 8106.12 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 60732030.14 |
| 股票投资 | 60732030.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5224.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 64929868.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 106130.45 |
| 应付管理人报酬 | 81581.91 |
| 应付托管费 | 10877.62 |
| 应付销售服务费 | 8054.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89595.07 |
| 负债合计 | 296240.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 84167755.69 |
| 所有者权益合计 | 64633628.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 64929868.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5023013.45 |
| 结算备付金 | 8061.26 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 71530998.94 |
| 股票投资 | 71530998.94 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10122.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 76572196.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 124631.77 |
| 应付管理人报酬 | 95790.74 |
| 应付托管费 | 12772.09 |
| 应付销售服务费 | 9151.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165010.49 |
| 负债合计 | 407356.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 91256658.85 |
| 所有者权益合计 | 76164839.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 76572196.5 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5138139.67 |
| 结算备付金 | 8014.67 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 85702050.83 |
| 股票投资 | 85702050.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1902.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 90850107.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 145709.9 |
| 应付管理人报酬 | 102799.34 |
| 应付托管费 | 13706.57 |
| 应付销售服务费 | 10274.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 126849.87 |
| 负债合计 | 399340.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97657865.04 |
| 所有者权益合计 | 90450767.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 90850107.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7410273.25 |
| 结算备付金 | 7945.97 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 124123299.96 |
| 股票投资 | 124123299.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 819.28 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2520.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 131544858.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37456.65 |
| 应付管理人报酬 | 166316.52 |
| 应付托管费 | 22175.53 |
| 应付销售服务费 | 13248.58 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195000.66 |
| 负债合计 | 434197.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 134698194.42 |
| 所有者权益合计 | 131110660.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 131544858.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12153392.07 |
| 结算备付金 | 7899.91 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 198425550.0 |
| 股票投资 | 198425550.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1179.15 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 30582.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 210618603.24 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1048339.22 |
| 应付管理人报酬 | 269452.94 |
| 应付托管费 | 35927.06 |
| 应付销售服务费 | 15928.45 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 176668.29 |
| 负债合计 | 1546315.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 200423157.05 |
| 所有者权益合计 | 209072287.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 210618603.24 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 726454.11 |
| 结算备付金 | 66111.11 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 450682495.18 |
| 股票投资 | 450682495.18 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 27600150.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -1891.37 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 479073319.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 582134.96 |
| 应付托管费 | 77618.03 |
| 应付销售服务费 | 64099.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64714.0 |
| 负债合计 | 788566.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 451221472.34 |
| 所有者权益合计 | 478284752.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 479073319.03 |
