| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 格林高股息优选混合A | 0.8675 | 0.37% |
| 格林高股息优选混合C | 0.8643 | 0.36% |
| 格林稳健价值混合A | 0.7224 | 0.33% |
| 格林稳健价值混合C | 0.7124 | 0.32% |
| 格林研究优选混合A | 0.7923 | 0.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 格林货币B | 0.2768 | 2.39% |
| 格林货币A | 0.224 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4954648.62元 |
| 本期利润 | -6178287.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1154元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.18% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -14079077.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2834元 |
| 期末基金资产净值 | 35599266.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.34% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1890241.97元 |
| 本期利润 | -3491004.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0624元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -12091939.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.229元 |
| 期末基金资产净值 | 40709032.47元 |
| 期末基金份额净值 | 0.771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -11293197.08元 |
| 本期利润 | -15183575.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.11% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9445607.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1627元 |
| 期末基金资产净值 | 48604193.21元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8373元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -6463492.62元 |
| 本期利润 | -9362509.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.37% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -4350143.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0714元 |
| 期末基金资产净值 | 56538827.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9286元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 21181671.59元 |
| 本期利润 | -8170191.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0555元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2380933.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0252元 |
| 期末基金资产净值 | 91967555.6元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9748元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 23424114.36元 |
| 本期利润 | 3438361.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6856020.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0438元 |
| 期末基金资产净值 | 163414200.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0438元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -433205.39元 |
| 本期利润 | 15974270.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -433205.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0016元 |
| 期末基金资产净值 | 280811720.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0603元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.03% |
