名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛消费升级混合… | 1.823 | 1.17% |
浦银安盛消费升级混合… | 1.86 | 1.14% |
浦银安盛红利精选混合… | 1.3973 | 1.01% |
浦银安盛红利精选混合… | 1.3961 | 1.01% |
浦银安盛增长动力混合… | 0.7391 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4839 | 2.06% |
浦银安盛日日丰B | 0.5321 | 2.00% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4953 | 1.92% |
浦银安盛货币B | 0.4725 | 1.87% |
浦银安盛日日丰A | 0.494 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.52% | 0.36% | 0.95% | 1.97% | 1.57% | 0.53% | 1.32% | 2.05% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
同类排名[债券型] |
499|1091 | 370|1150 | 296|1136 | 639|1096 | 598|1052 | 400|973 | 383|783 | 315|606 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0212 | 1.0212 | 0.04% | |
2024-04-18 | 1.0208 | 1.0208 | 0.02% | |
2024-04-17 | 1.0206 | 1.0206 | 0.20% | |
2024-04-16 | 1.0186 | 1.0186 | -0.14% | |
2024-04-15 | 1.02 | 1.02 | 0.25% |
截至2023-12-31 浦银安盛稳健丰利债券C期末总份额为0.24亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600547 | 山东黄金 | 14.00 | 320.18 | 0.78% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 266.07 | 0.64% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 258.90 | 0.63% |
603939 | 益丰药房 | 6.00 | 240.24 | 0.58% |
601601 | 中国太保 | 10.00 | 237.80 | 0.58% |
00883 | 中国海洋石油 | 20.00 | 235.62 | 0.57% |
600900 | 长江电力 | 10.00 | 233.40 | 0.57% |
000768 | 中航西飞 | 10.00 | 223.70 | 0.54% |
00941 | 中国移动 | 3.00 | 205.53 | 0.50% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 192.05 | 0.47% |