名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰中国智造主题 | 1.267 | 2.34% |
北信瑞丰优势行业股票 | 0.608 | 2.18% |
北信瑞丰研究精选 | 1.2536 | 2.03% |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2457 | 1.81% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.4082 | 2.33% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.3424 | 2.08% |
北信瑞丰现金添利B | 0.4061 | 1.33% |
北信瑞丰现金添利A | 0.3406 | 1.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 47.22 | 35.26 | 74.68% | 5.88 | 12.45% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 115.07 | 88.15 | 76.61% | 14.69 | 12.77% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 61.19 | 47.23 | 77.18% | 7.87 | 12.86% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 338.40 | 129.80 | 38.36% | 21.63 | 6.39% | 174.48 | 51.56% | -- | -- |
2021-06-30 | 188.56 | 73.30 | 38.87% | 12.22 | 6.48% | 94.80 | 50.28% | -- | -- |
2020-12-31 | 164.99 | 86.90 | 52.67% | 14.48 | 8.78% | 55.32 | 33.53% | -- | -- |