名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰兴瑞混合 | 1.644 | 0.40% |
北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1141 | 0.03% |
北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.0998 | 0.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 0.4097 | 2.29% |
北信瑞丰宜投宝A | 0.3441 | 2.05% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3668 | 1.30% |
北信瑞丰现金添利A | 0.3012 | 1.06% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3022932.05 |
1.利息收入 | 5934.82 |
存款利息收入 | 5934.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2373437.75 |
股票投资收益 | 1897886.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 475551.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5461285.37 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58980.75 |
减:二、费用 | 472165.28 |
1.管理人报酬 | 352589.88 |
2.托管费 | 58765.02 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60810.38 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3495097.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3495097.33 |
一、收入: | -12509649.87 |
1.利息收入 | 14895.76 |
存款利息收入 | 14895.76 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5609053.98 |
股票投资收益 | -6326756.08 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 717702.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7094958.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
179466.36 |
减:二、费用 | 1150664.38 |
1.管理人报酬 | 881506.01 |
2.托管费 | 146917.68 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122240.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13660314.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13660314.25 |
一、收入: | -6354992.87 |
1.利息收入 | 8026.63 |
存款利息收入 | 8026.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3990004.89 |
股票投资收益 | -4515095.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 525090.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2526566.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
153551.74 |
减:二、费用 | 611923.06 |
1.管理人报酬 | 472299.78 |
2.托管费 | 78716.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 60906.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6966915.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6966915.93 |
一、收入: | 33174945.89 |
1.利息收入 | 47068.01 |
存款利息收入 | 35311.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54378289.48 |
股票投资收益 | 54036698.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 341591.34 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-21956063.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
705651.47 |
减:二、费用 | 3384029.77 |
1.管理人报酬 | 1298038.01 |
2.托管费 | 216339.71 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1744808.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 124843.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
29790916.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
29790916.12 |
一、收入: | 27477757.63 |
1.利息收入 | 31870.95 |
存款利息收入 | 21496.62 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38326567.95 |
股票投资收益 | 38097655.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 228912.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11193837.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
313156.62 |
减:二、费用 | 1885625.23 |
1.管理人报酬 | 733009.07 |
2.托管费 | 122168.21 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 948045.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82402.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25592132.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25592132.4 |
一、收入: | 29164326.41 |
1.利息收入 | 797965.09 |
存款利息收入 | 49682.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1842054.09 |
股票投资收益 | 1835898.09 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6156.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26156766.21 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
367541.02 |
减:二、费用 | 1649928.08 |
1.管理人报酬 | 868978.1 |
2.托管费 | 144829.64 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 553239.62 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82880.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
27514398.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
27514398.33 |