| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57538327.94 |
| 1.利息收入 | 84914.85 |
| 存款利息收入 | 84060.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-54467956.04 |
| 股票投资收益 | -56619523.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2151567.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3183950.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28663.34 |
| 减：二、费用 | 3726916.7 |
| 1.管理人报酬 | 2648164.41 |
| 2.托管费 | 441360.7 |
| 3.销售服务费 | 487743.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 149647.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-61265244.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-61265244.64 |
| 一、收入： | -34120452.25 |
| 1.利息收入 | 45960.39 |
| 存款利息收入 | 45960.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-24994680.04 |
| 股票投资收益 | -26153003.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1158323.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9193496.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21763.54 |
| 减：二、费用 | 2226246.69 |
| 1.管理人报酬 | 1606137.65 |
| 2.托管费 | 267689.59 |
| 3.销售服务费 | 276128.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76290.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36346698.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36346698.94 |
| 一、收入： | -92728912.85 |
| 1.利息收入 | 142883.91 |
| 存款利息收入 | 130564.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25507712.72 |
| 股票投资收益 | -28690102.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301628.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2880761.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67660009.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295925.46 |
| 减：二、费用 | 5759546.33 |
| 1.管理人报酬 | 4192149.55 |
| 2.托管费 | 698691.62 |
| 3.销售服务费 | 714669.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154034.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-98488459.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-98488459.18 |
| 一、收入： | -48744478.59 |
| 1.利息收入 | 87672.05 |
| 存款利息收入 | 87672.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8198242.61 |
| 股票投资收益 | -10800318.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 301628.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2300447.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40810122.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176214.16 |
| 减：二、费用 | 3223931.49 |
| 1.管理人报酬 | 2348124.5 |
| 2.托管费 | 391354.07 |
| 3.销售服务费 | 403068.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81382.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-51968410.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-51968410.08 |
| 一、收入： | 165532413.94 |
| 1.利息收入 | 231569.87 |
| 存款利息收入 | 219365.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
178772940.55 |
| 股票投资收益 | 177871350.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 901589.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17103744.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3631648.35 |
| 减：二、费用 | 10523038.07 |
| 1.管理人报酬 | 5835091.9 |
| 2.托管费 | 972515.37 |
| 3.销售服务费 | 867214.93 |
| 4.交易费用 | 2676965.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171250.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
155009375.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
155009375.87 |
| 一、收入： | 98757489.55 |
| 1.利息收入 | 142268.2 |
| 存款利息收入 | 130064.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
114057725.63 |
| 股票投资收益 | 113311543.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 746181.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17754093.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2311589.7 |
| 减：二、费用 | 5586267.08 |
| 1.管理人报酬 | 3063729.41 |
| 2.托管费 | 510621.58 |
| 3.销售服务费 | 406202.23 |
| 4.交易费用 | 1518788.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 86924.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93171222.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93171222.47 |
| 一、收入： | 118844175.69 |
| 1.利息收入 | 1901244.21 |
| 存款利息收入 | 820509.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21490403.95 |
| 股票投资收益 | 21439811.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 50592.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92508558.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2943969.14 |
| 减：二、费用 | 11008880.54 |
| 1.管理人报酬 | 6273170.13 |
| 2.托管费 | 1045528.34 |
| 3.销售服务费 | 341774.9 |
| 4.交易费用 | 3321457.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26950.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
107835295.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
107835295.15 |
