金鹰内需成长混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
16127641.41 |
结算备付金 |
2523712.25 |
存出保证金 |
106742.32 |
交易性金融资产 |
167284353.6 |
股票投资 |
167284353.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
868134.68 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
86238.48 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
186996822.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4541365.18 |
应付赎回款 |
73152.46 |
应付管理人报酬 |
230273.46 |
应付托管费 |
38378.89 |
应付销售服务费 |
39855.23 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
556010.66 |
负债合计 |
5479035.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
199377654.27 |
所有者权益合计 |
181517786.86 |
负债和所有者权益合计 |
186996822.74 |
资产: |
银行存款 |
17224640.23 |
结算备付金 |
3613793.57 |
存出保证金 |
84224.68 |
交易性金融资产 |
212748524.1 |
股票投资 |
212748524.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
84443.38 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
233755625.96 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
65508.1 |
应付管理人报酬 |
294206.78 |
应付托管费 |
49034.46 |
应付销售服务费 |
50391.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
553281.74 |
负债合计 |
1012422.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
213291255.48 |
所有者权益合计 |
232743203.74 |
负债和所有者权益合计 |
233755625.96 |
资产: |
银行存款 |
23120172.81 |
结算备付金 |
845540.02 |
存出保证金 |
164987.93 |
交易性金融资产 |
297108013.74 |
股票投资 |
297108013.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
599242.86 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
321837957.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4412448.13 |
应付赎回款 |
908570.06 |
应付管理人报酬 |
359714.13 |
应付托管费 |
59952.35 |
应付销售服务费 |
57476.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
645176.67 |
负债合计 |
6443338.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
244006231.96 |
所有者权益合计 |
315394619.23 |
负债和所有者权益合计 |
321837957.36 |
资产: |
银行存款 |
45015598.34 |
结算备付金 |
488623.94 |
存出保证金 |
117727.77 |
交易性金融资产 |
344525684.16 |
股票投资 |
344525684.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
5029.73 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
474475.94 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
390627139.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2686207.02 |
应付管理人报酬 |
492749.69 |
应付托管费 |
82124.95 |
应付销售服务费 |
86706.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
161847.55 |
负债合计 |
3791575.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
260856848.57 |
所有者权益合计 |
386835563.98 |
负债和所有者权益合计 |
390627139.88 |
资产: |
银行存款 |
29343042.13 |
结算备付金 |
718248.56 |
存出保证金 |
253697.32 |
交易性金融资产 |
284612751.56 |
股票投资 |
284612751.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18618110.22 |
应收利息 |
2375.42 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
789474.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
334337700.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16566799.82 |
应付管理人报酬 |
423802.48 |
应付托管费 |
70633.75 |
应付销售服务费 |
60202.91 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126995.03 |
负债合计 |
17576580.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
239160101.89 |
所有者权益合计 |
316761119.91 |
负债和所有者权益合计 |
334337700.09 |
资产: |
银行存款 |
66584767.28 |
结算备付金 |
6789498.28 |
存出保证金 |
257480.84 |
交易性金融资产 |
625916062.87 |
股票投资 |
625916062.87 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
13829733.78 |
应收利息 |
10719.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
989377.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
714377640.39 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
38634022.72 |
应付管理人报酬 |
1166462.72 |
应付托管费 |
194410.44 |
应付销售服务费 |
58760.84 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
160373.76 |
负债合计 |
41796185.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
597908624.82 |
所有者权益合计 |
672581455.02 |
负债和所有者权益合计 |
714377640.39 |