| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.0813 | 5.30% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0759 | 5.29% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.4849 | 4.98% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.4792 | 4.97% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4743 | 2.41% |
| 金鹰货币A | 0.4087 | 2.17% |
| 金鹰增益货币B | 0.5012 | 1.89% |
| 金鹰增益货币A | 0.4487 | 1.70% |
| 金鹰增益货币E | 0.0461 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 93.26% | -- | 7.03% | 4724.99 |
| 2023-09-30 | 89.55% | -- | 13.06% | 5186.87 |
| 2023-06-30 | 92.16% | -- | 10.28% | 5902.54 |
| 2023-03-31 | 92.72% | -- | 6.27% | 7192.62 |
| 2022-12-31 | 91.41% | -- | 8.95% | 7477.37 |
| 2022-09-30 | 93.55% | -- | 6.8% | 7641.03 |
| 2022-06-30 | 94.2% | -- | 7.6% | 9340.88 |
| 2022-03-31 | 85.02% | -- | 13.67% | 10255.08 |
| 2021-12-31 | 89.06% | -- | 11.76% | 13082.68 |
| 2021-09-30 | 83.68% | -- | 19.33% | 11183.51 |
| 2021-06-30 | 89.85% | -- | 9.49% | 8158.25 |
| 2021-03-31 | 82.11% | -- | 18.36% | 10201.92 |
| 2020-12-31 | 93.06% | -- | 10.91% | 8413.81 |
