名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置… | 0.7483 | 1.09% |
东方汽车产业趋势混合… | 0.6604 | 1.02% |
东方汽车产业趋势混合… | 0.6532 | 1.02% |
东方高端制造混合A | 0.734 | 0.89% |
东方高端制造混合C | 0.729 | 0.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方金账簿货币B | 0.4921 | 2.01% |
东方金账簿货币A | 0.492 | 2.01% |
东方金证通货币B | 0.471 | 1.96% |
东方金元宝货币A | 0.5097 | 1.95% |
东方金元宝货币C | 0.4823 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 631.12 | 254.48 | 40.32% | 81.43 | 12.90% | -- | -- | 123.14 | 19.51% |
2023-06-30 | 327.46 | 131.77 | 40.24% | 42.17 | 12.88% | -- | -- | 66.67 | 20.36% |
2022-12-31 | 760.34 | 355.49 | 46.75% | 113.76 | 14.96% | -- | -- | 139.20 | 18.31% |
2022-06-30 | 364.32 | 169.61 | 46.55% | 54.27 | 14.90% | -- | -- | 67.26 | 18.46% |
2021-12-31 | 920.62 | 432.16 | 46.94% | 138.29 | 15.02% | 0.19 | 0.02% | 192.88 | 20.95% |
2021-06-30 | 415.71 | 171.42 | 41.23% | 54.85 | 13.20% | -- | -- | 112.03 | 26.95% |
2020-12-31 | 1342.12 | 529.52 | 39.45% | 169.45 | 12.63% | 0.88 | 0.07% | 513.81 | 38.28% |