| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置… | 0.724 | 3.83% |
| 东方高端制造混合C | 0.7374 | 3.16% |
| 东方高端制造混合A | 0.7425 | 3.15% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8144 | 3.06% |
| 东方兴瑞趋势领航混合… | 0.8074 | 3.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方金账簿货币B | 0.5009 | 1.96% |
| 东方金账簿货币A | 0.5008 | 1.96% |
| 东方金元宝货币A | 0.497 | 1.87% |
| 东方金元宝货币C | 0.4694 | 1.76% |
| 东方金证通货币B | 0.4591 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 24460589.27 |
| 1.利息收入 | 6168297.24 |
| 存款利息收入 | 95717.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18292292.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18292292.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6311236.49 |
| 1.管理人报酬 | 2544769.95 |
| 2.托管费 | 814326.34 |
| 3.销售服务费 | 1231446.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1429806.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1429806.3 |
| 6.其他费用 | 277046.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18149352.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18149352.78 |
| 一、收入： | 12938103.01 |
| 1.利息收入 | 3342384.36 |
| 存款利息收入 | 62112.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9595718.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9595718.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3274637.42 |
| 1.管理人报酬 | 1317674.32 |
| 2.托管费 | 421655.8 |
| 3.销售服务费 | 666717.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 726294.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 726294.1 |
| 6.其他费用 | 136023.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9663465.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9663465.59 |
| 一、收入： | 30848757.0 |
| 1.利息收入 | 8809518.11 |
| 存款利息收入 | 887862.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22039238.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22039238.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7603413.03 |
| 1.管理人报酬 | 3554891.29 |
| 2.托管费 | 1137565.22 |
| 3.销售服务费 | 1392008.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1177411.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1177411.82 |
| 6.其他费用 | 321091.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23245343.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23245343.97 |
| 一、收入： | 16048290.37 |
| 1.利息收入 | 4296877.37 |
| 存款利息收入 | 156566.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11751413.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11751413.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3643230.52 |
| 1.管理人报酬 | 1696052.62 |
| 2.托管费 | 542736.87 |
| 3.销售服务费 | 672623.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 565323.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 565323.51 |
| 6.其他费用 | 157370.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12405059.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12405059.85 |
| 一、收入： | 46339167.84 |
| 1.利息收入 | 45669453.72 |
| 存款利息收入 | 4513443.24 |
| 债券利息收入 | 28337235.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
669714.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 669714.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9206166.84 |
| 1.管理人报酬 | 4321635.86 |
| 2.托管费 | 1382923.41 |
| 3.销售服务费 | 1928785.09 |
| 4.交易费用 | 1850.0 |
| 5.利息支出 | 1224991.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1224991.98 |
| 6.其他费用 | 318010.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
37133001.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
37133001.0 |
| 一、收入： | 19316245.87 |
| 1.利息收入 | 18944724.95 |
| 存款利息收入 | 3541387.25 |
| 债券利息收入 | 10555569.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
371520.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 371520.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4157116.29 |
| 1.管理人报酬 | 1714181.27 |
| 2.托管费 | 548537.98 |
| 3.销售服务费 | 1120291.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 606461.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 606461.73 |
| 6.其他费用 | 154916.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15159129.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15159129.58 |
| 一、收入： | 56422939.86 |
| 1.利息收入 | 56713890.55 |
| 存款利息收入 | 8735574.28 |
| 债券利息收入 | 25817582.43 |
| 资产支持证券利息收入 | 391580.89 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-290950.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -290950.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13421189.0 |
| 1.管理人报酬 | 5295162.56 |
| 2.托管费 | 1694451.95 |
| 3.销售服务费 | 5138137.17 |
| 4.交易费用 | 8820.49 |
| 5.利息支出 | 942392.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 942392.46 |
| 6.其他费用 | 307528.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43001750.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43001750.86 |
