东方金证通货币B资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
212903.53 |
| 存出保证金 |
4383.59 |
| 交易性金融资产 |
370406146.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370406146.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110797932.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2200.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481492828.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
35006217.06 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
152066.32 |
| 应付托管费 |
48661.24 |
| 应付销售服务费 |
79815.27 |
| 应付税费 |
9897.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
28870.35 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280863.8 |
| 负债合计 |
35606391.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
445886436.24 |
| 所有者权益合计 |
445886436.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
481492828.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
469678.52 |
| 结算备付金 |
2000000.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
598693168.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
598693168.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
80035257.85 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
681205104.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
220012.84 |
| 应付托管费 |
70404.15 |
| 应付销售服务费 |
97166.77 |
| 应付税费 |
17476.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
117510.15 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
201989.91 |
| 负债合计 |
724560.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
680480544.64 |
| 所有者权益合计 |
680480544.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
681205104.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
351587.55 |
| 结算备付金 |
13770.0 |
| 存出保证金 |
6940.79 |
| 交易性金融资产 |
496854573.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
496854573.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
158345366.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
655573239.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
40005608.64 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
204643.31 |
| 应付托管费 |
65485.84 |
| 应付销售服务费 |
98368.5 |
| 应付税费 |
18909.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
36923.45 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
318681.46 |
| 负债合计 |
40748620.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
614824618.37 |
| 所有者权益合计 |
614824618.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
655573239.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10546028.76 |
| 结算备付金 |
2005792.5 |
| 存出保证金 |
5541.27 |
| 交易性金融资产 |
816392514.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
816392514.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
238835284.89 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1067785162.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
79735262.69 |
| 应付证券清算款 |
955.69 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
468898.45 |
| 应付托管费 |
150047.52 |
| 应付销售服务费 |
115063.37 |
| 应付税费 |
16651.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
214757.09 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
221560.43 |
| 负债合计 |
80923196.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
986861965.8 |
| 所有者权益合计 |
986861965.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
1067785162.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102626.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
9931.23 |
| 交易性金融资产 |
800046943.33 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
800046943.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
330118575.18 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1685348.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1131963425.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
472768.26 |
| 应付托管费 |
151285.84 |
| 应付销售服务费 |
117056.35 |
| 应付税费 |
28485.02 |
| 应付利息 |
1123.05 |
| 应收利润 |
84763.2 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259000.0 |
| 负债合计 |
11187857.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1120775567.59 |
| 所有者权益合计 |
1120775567.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1131963425.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
120138094.65 |
| 结算备付金 |
31206.17 |
| 存出保证金 |
8867.87 |
| 交易性金融资产 |
660213439.55 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
660213439.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
186975200.46 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3148015.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
970516824.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
241301.23 |
| 应付托管费 |
77216.36 |
| 应付销售服务费 |
190786.58 |
| 应付税费 |
13858.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
53987.94 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
278178.95 |
| 负债合计 |
903855.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
969612968.69 |
| 所有者权益合计 |
969612968.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
970516824.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
110110454.39 |
| 结算备付金 |
16248.33 |
| 存出保证金 |
17202.45 |
| 交易性金融资产 |
606694869.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
606694869.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
160209518.2 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2718859.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1734000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
881501152.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28419865.79 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
454605.08 |
| 应付托管费 |
145473.58 |
| 应付销售服务费 |
419281.82 |
| 应付税费 |
38420.31 |
| 应付利息 |
1201.5 |
| 应收利润 |
57151.32 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241000.0 |
| 负债合计 |
29853248.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
851647903.85 |
| 所有者权益合计 |
851647903.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
881501152.8 |
