名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.5018 | 2.27% |
银华惠添益货币D | 0.4778 | 2.18% |
银华多利宝货币B | 0.6218 | 2.12% |
银华货币B | 0.4838 | 2.03% |
银华惠添益货币A | 0.4399 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.97% | 0.39% | 0.44% | 1.86% | 0.46% | -1.93% | -1.82% | -1.58% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
同类排名[混合型] |
856|1373 | 533|1395 | 771|1394 | 938|1377 | 974|1357 | 752|1279 | 816|1136 | 472|680 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 0.9897 | 0.9897 | 0.08% | |
2024-04-17 | 0.9889 | 0.9889 | 0.24% | |
2024-04-16 | 0.9865 | 0.9865 | -0.21% | |
2024-04-15 | 0.9886 | 0.9886 | 0.20% | |
2024-04-12 | 0.9866 | 0.9866 | 0.04% |
截至2024-03-31 银华招利一年持有期混合A期末总份额为1.02亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 342.44 | 2.62% |
601881 | 中国银河 | 13.00 | 159.18 | 1.22% |
300037 | 新宙邦 | 2.00 | 95.10 | 0.73% |
600085 | 同仁堂 | 1.00 | 69.81 | 0.53% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 58.69 | 0.45% |
600030 | 中信证券 | 2.00 | 51.54 | 0.39% |
600129 | 太极集团 | 1.00 | 50.64 | 0.39% |
00981 | 中芯国际 | 2.00 | 44.99 | 0.34% |
300803 | 指南针 | 0.00 | 37.96 | 0.29% |
688012 | 中微公司 | 0.00 | 31.81 | 0.24% |