名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
银华锐进 | 2.007 | 3.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.494 | 2.26% |
银华惠添益货币D | 0.4699 | 2.17% |
银华多利宝货币B | 0.5491 | 2.09% |
银华货币B | 0.4795 | 2.03% |
银华惠添益货币A | 0.4425 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.85% | 0.37% | 0.40% | 1.76% | 0.26% | -2.32% | -2.60% | -2.77% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.27% | 0.28% | 0.38% | 2.74% | 1.62% | -1.74% | 0.33% | 1.11% |
同类排名[混合型] |
896|1380 | 559|1402 | 797|1401 | 979|1384 | 1013|1364 | 807|1286 | 868|1139 | 515|683 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.9772 | 0.9772 | 0.07% | |
2024-04-18 | 0.9765 | 0.9765 | 0.07% | |
2024-04-17 | 0.9758 | 0.9758 | 0.25% | |
2024-04-16 | 0.9734 | 0.9734 | -0.21% | |
2024-04-15 | 0.9754 | 0.9754 | 0.18% |
截至2024-03-31 银华招利一年持有期混合C期末总份额为0.25亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 65.39 | 0.52% |
000625 | 长安汽车 | 3.00 | 61.66 | 0.49% |
601006 | 大秦铁路 | 6.00 | 45.71 | 0.37% |
600256 | 广汇能源 | 5.00 | 43.45 | 0.35% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 41.84 | 0.33% |
600809 | 山西汾酒 | 0.00 | 39.21 | 0.31% |
600938 | 中国海油 | 1.00 | 38.58 | 0.31% |
600919 | 江苏银行 | 4.00 | 32.39 | 0.26% |
000550 | 江铃汽车 | 1.00 | 32.30 | 0.26% |
601939 | 建设银行 | 4.00 | 31.95 | 0.26% |