名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 423.82 | 329.79 | 77.81% | 54.97 | 12.97% | -- | -- | 20.27 | 4.78% |
2023-06-30 | 239.56 | 188.10 | 78.52% | 31.35 | 13.09% | -- | -- | 10.78 | 4.50% |
2022-12-31 | 512.27 | 404.99 | 79.06% | 67.50 | 13.18% | -- | -- | 20.98 | 4.10% |
2022-06-30 | 250.57 | 198.04 | 79.03% | 33.01 | 13.17% | -- | -- | 10.20 | 4.07% |
2021-12-31 | 1965.70 | 1070.62 | 54.47% | 178.44 | 9.08% | 661.91 | 33.67% | 34.42 | 1.75% |
2021-06-30 | 1307.09 | 747.43 | 57.18% | 124.57 | 9.53% | 404.62 | 30.96% | 19.66 | 1.50% |
2020-12-31 | 989.94 | 686.30 | 69.33% | 114.38 | 11.55% | 164.19 | 16.59% | 16.58 | 1.67% |