| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.4996 | 3.20% |
| 天弘恒生科技指数(Q… | 0.5026 | 3.18% |
| 天弘港股通精选A | 0.7743 | 2.45% |
| 天弘港股通精选C | 0.7628 | 2.43% |
| 天弘中证沪港深线上消… | 0.6691 | 2.37% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7953 | 2.07% |
| 天弘云商宝 | 0.7173 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币B | 0.506 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.7269 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4787 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1006243.7 |
| 存出保证金 | 297380.26 |
| 交易性金融资产 | 190264240.96 |
| 股票投资 | 190264240.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 119512.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 217291951.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 824805.24 |
| 应付赎回款 | 201795.34 |
| 应付管理人报酬 | 221065.78 |
| 应付托管费 | 36844.31 |
| 应付销售服务费 | 15116.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 698227.5 |
| 负债合计 | 1997854.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 321885999.07 |
| 所有者权益合计 | 215294097.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 217291951.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47341403.14 |
| 结算备付金 | 1139941.08 |
| 存出保证金 | 254727.51 |
| 交易性金融资产 | 191056019.62 |
| 股票投资 | 191056019.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 16753360.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 741378.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257286830.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12469626.62 |
| 应付赎回款 | 173808.17 |
| 应付管理人报酬 | 304845.36 |
| 应付托管费 | 50807.57 |
| 应付销售服务费 | 16549.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 764524.22 |
| 负债合计 | 13780161.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328088231.28 |
| 所有者权益合计 | 243506669.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 257286830.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19520356.34 |
| 结算备付金 | 439277.27 |
| 存出保证金 | 194983.48 |
| 交易性金融资产 | 216772810.55 |
| 股票投资 | 216772810.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 763790.85 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 157265.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 237848484.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 606988.41 |
| 应付赎回款 | 341980.29 |
| 应付管理人报酬 | 300770.78 |
| 应付托管费 | 50128.47 |
| 应付销售服务费 | 15953.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 500144.17 |
| 负债合计 | 1815965.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 332621990.19 |
| 所有者权益合计 | 236032518.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 237848484.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30235513.71 |
| 结算备付金 | 1210329.88 |
| 存出保证金 | 236240.86 |
| 交易性金融资产 | 254333675.29 |
| 股票投资 | 254333675.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1489209.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 287504969.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4701116.63 |
| 应付赎回款 | 677708.01 |
| 应付管理人报酬 | 328149.4 |
| 应付托管费 | 54691.56 |
| 应付销售服务费 | 16730.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 396042.45 |
| 负债合计 | 6174438.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 330269919.87 |
| 所有者权益合计 | 281330531.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 287504969.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24311247.71 |
| 结算备付金 | 502198.99 |
| 存出保证金 | 605523.61 |
| 交易性金融资产 | 303250816.73 |
| 股票投资 | 303250816.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3055.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 69147.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 328741989.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4387965.8 |
| 应付赎回款 | 267771.18 |
| 应付管理人报酬 | 421303.87 |
| 应付托管费 | 70217.3 |
| 应付销售服务费 | 20486.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 189557.5 |
| 负债合计 | 5678820.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 320755248.15 |
| 所有者权益合计 | 323063168.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 328741989.25 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65352528.35 |
| 结算备付金 | 3049688.46 |
| 存出保证金 | 888173.43 |
| 交易性金融资产 | 880925980.47 |
| 股票投资 | 880073628.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 852351.72 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28427543.74 |
| 应收利息 | 9136.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1352164.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 980005215.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 90368.18 |
| 应付赎回款 | 33239107.0 |
| 应付管理人报酬 | 1204569.54 |
| 应付托管费 | 200761.61 |
| 应付销售服务费 | 32314.16 |
| 应付税费 | 2.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160911.79 |
| 负债合计 | 35786909.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 893275875.59 |
| 所有者权益合计 | 944218305.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 980005215.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105275265.1 |
| 结算备付金 | 12653079.87 |
| 存出保证金 | 526969.81 |
| 交易性金融资产 | 1054984427.07 |
| 股票投资 | 1054857247.07 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127180.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 100000000.0 |
| 应收证券清算款 | 26023659.76 |
| 应收利息 | -20557.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1170677.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1300613521.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5269090.67 |
| 应付赎回款 | 5459728.21 |
| 应付管理人报酬 | 1650225.94 |
| 应付托管费 | 275037.65 |
| 应付销售服务费 | 37965.85 |
| 应付税费 | 0.44 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92706.63 |
| 负债合计 | 13745027.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1324873491.94 |
| 所有者权益合计 | 1286868493.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 1300613521.13 |
