| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.7795 | 5.15% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9395 | 5.00% |
| 天弘中证沪港深云计算… | 0.9383 | 4.98% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.7824 | 4.84% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.7897 | 4.83% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4998 | 2.06% |
| 天弘云商宝 | 0.4932 | 1.93% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5017 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4315 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4745 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21633428.27元 |
| 本期利润 | -9924902.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0376元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -84043490.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3293元 |
| 期末基金资产净值 | 171172271.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6707元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -32.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5726422.13元 |
| 本期利润 | 8775429.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.033元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -67169977.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2561元 |
| 期末基金资产净值 | 195093722.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7439元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -25.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45277366.06元 |
| 本期利润 | -77510788.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.64% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76764877.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2891元 |
| 期末基金资产净值 | 188807702.43元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7109元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -28.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -42723087.35元 |
| 本期利润 | -40671573.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1531元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -39152086.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.147元 |
| 期末基金资产净值 | 227236970.03元 |
| 期末基金份额净值 | 0.853元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 25868128.68元 |
| 本期利润 | 76558480.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1174元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 12.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2143467.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 264090324.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -112694978.23元 |
| 本期利润 | 79987767.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0819元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94598353.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1177元 |
| 期末基金资产净值 | 849817870.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0574元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8249970.31元 |
| 本期利润 | -35502468.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34608148.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0286元 |
| 期末基金资产净值 | 1176660308.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9714元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.86% |
