名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证机器人ETF… | 0.8677 | 4.12% |
天弘中证机器人ETF… | 0.8665 | 4.11% |
天弘中证计算机主题E… | 0.7472 | 3.75% |
天弘中证机器人ETF | 0.733 | 3.65% |
天弘中证计算机主题E… | 0.6208 | 3.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5211 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.5383 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5236 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.4966 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.47 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 14252308.9 |
1.利息收入 | 90650.27 |
存款利息收入 | 90650.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-5380217.1 |
股票投资收益 | -6271581.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 891364.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
19469965.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71909.74 |
减:二、费用 | 2395579.33 |
1.管理人报酬 | 1880990.85 |
2.托管费 | 313498.48 |
3.销售服务费 | 107787.44 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11856729.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11856729.57 |
一、收入: | -90822108.08 |
1.利息收入 | 261052.35 |
存款利息收入 | 133114.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-51928987.06 |
股票投资收益 | -52969716.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1040729.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-39353216.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
199042.79 |
减:二、费用 | 5122694.5 |
1.管理人报酬 | 4049926.05 |
2.托管费 | 674987.7 |
3.销售服务费 | 209780.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 188000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-95944802.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-95944802.58 |
一、收入: | -47704987.05 |
1.利息收入 | 214700.04 |
存款利息收入 | 86762.46 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-50967454.52 |
股票投资收益 | -51758965.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 791510.5 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2982406.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
65360.94 |
减:二、费用 | 2505739.42 |
1.管理人报酬 | 1980362.56 |
2.托管费 | 330060.46 |
3.销售服务费 | 102013.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93302.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50210726.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50210726.47 |
一、收入: | 104767820.63 |
1.利息收入 | 576855.16 |
存款利息收入 | 322098.43 |
债券利息收入 | 610.92 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54121052.44 |
股票投资收益 | 50625982.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 763488.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2731581.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
48200612.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1869300.73 |
减:二、费用 | 19656984.21 |
1.管理人报酬 | 10706242.71 |
2.托管费 | 1784373.83 |
3.销售服务费 | 344224.2 |
4.交易费用 | 6619141.24 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 203000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85110836.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85110836.42 |
一、收入: | 102789098.0 |
1.利息收入 | 467888.15 |
存款利息收入 | 227825.61 |
债券利息收入 | 79.73 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-114197889.29 |
股票投资收益 | -116988225.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 34339.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2755996.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
215422245.05 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1096854.09 |
减:二、费用 | 13070948.94 |
1.管理人报酬 | 7474302.39 |
2.托管费 | 1245717.06 |
3.销售服务费 | 196596.03 |
4.交易费用 | 4046154.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 108178.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
89718149.06 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
89718149.06 |
一、收入: | -29223275.98 |
1.利息收入 | 1469381.02 |
存款利息收入 | 839741.3 |
债券利息收入 | 36.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-864248.52 |
股票投资收益 | -1124033.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 74876.96 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 184908.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29943042.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114634.05 |
减:二、费用 | 9899407.82 |
1.管理人报酬 | 6863041.12 |
2.托管费 | 1143840.22 |
3.销售服务费 | 165771.46 |
4.交易费用 | 1641854.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 84900.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-39122683.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-39122683.8 |