天弘创新领航C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6148195.86元 |
| 本期利润 |
-1814614.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22548411.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3382元 |
| 期末基金资产净值 |
44121825.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1886814.29元 |
| 本期利润 |
3081300.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17411584.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2645元 |
| 期末基金资产净值 |
48412946.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11314220.36元 |
| 本期利润 |
-18434013.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2858元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-35.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-19824593.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2957元 |
| 期末基金资产净值 |
47224816.19元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7043元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.57% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10470045.61元 |
| 本期利润 |
-9539153.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1485元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9787302.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1532元 |
| 期末基金资产净值 |
54093561.16元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8468元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11042095.44元 |
| 本期利润 |
8552355.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164452.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0028元 |
| 期末基金资产净值 |
58972844.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0028元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13009117.76元 |
| 本期利润 |
9730381.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10808404.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1207元 |
| 期末基金资产净值 |
94400435.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-929670.96元 |
| 本期利润 |
-3620215.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3396849.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0299元 |
| 期末基金资产净值 |
110208185.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9701元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.99% |
