名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.1692 | 0.94% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0213 | 0.89% |
华泰柏瑞中证港股通高… | 1.0173 | 0.88% |
华泰柏瑞均衡成长混合… | 0.9421 | 0.88% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.552 | 2.06% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5498 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5498 | 2.01% |
华泰柏瑞货币B | 0.6184 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.5114 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.54% | 0.03% | 1.42% | 12.38% | -1.65% | -17.90% | -17.64% | -40.38% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | -4.20% | -0.32% | -3.02% | 3.92% | -4.58% | -19.88% | -18.14% | -28.79% |
同类排名[混合型] |
1194|4188 | 1998|4337 | 921|4301 | 597|4207 | 1446|4034 | 1475|3726 | 1355|2975 | 1369|1826 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 0.6573 | 0.6573 | 0.64% | |
2024-04-18 | 0.6531 | 0.6531 | -0.17% | |
2024-04-17 | 0.6542 | 0.6542 | 1.58% | |
2024-04-16 | 0.644 | 0.644 | -2.45% | |
2024-04-15 | 0.6602 | 0.6602 | 0.47% |
截至2023-12-31 华泰柏瑞品质优选混合A期末总份额为10.47亿份,相比减少0.25亿份 (本季申购数为0.04亿份,赎回数为0.29亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600489 | 中金黄金 | 387.00 | 3860.00 | 4.50% |
601088 | 中国神华 | 101.00 | 3193.62 | 3.72% |
300573 | 兴齐眼药 | 15.00 | 2777.32 | 3.24% |
600547 | 山东黄金 | 119.00 | 2729.72 | 3.18% |
603728 | 鸣志电器 | 39.00 | 2597.12 | 3.03% |
300033 | 同花顺 | 16.00 | 2509.92 | 2.92% |
601899 | 紫金矿业 | 194.00 | 2427.83 | 2.83% |
002050 | 三花智控 | 82.00 | 2415.80 | 2.81% |
002906 | 华阳集团 | 67.00 | 2363.49 | 2.75% |
603259 | 药明康德 | 29.00 | 2138.56 | 2.49% |