名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.8332 | 5.00% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9405 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云… | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.2382 | 3.93% |
华泰柏瑞中韩半导体E… | 1.0663 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5463 | 2.03% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5323 | 1.99% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5323 | 1.99% |
华泰柏瑞货币B | 0.5241 | 1.96% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4939 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.62% | -2.51% | -0.81% | 9.49% | -3.50% | -19.05% | -17.37% | -44.91% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1784|4134 | 3874|4232 | 1959|4240 | 1256|4164 | 2192|3994 | 2151|3689 | 1676|2953 | 1513|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.6263 | 0.6263 | 1.33% | |
2024-04-23 | 0.6181 | 0.6181 | -1.78% | |
2024-04-22 | 0.6293 | 0.6293 | -2.49% | |
2024-04-19 | 0.6454 | 0.6454 | 0.64% | |
2024-04-18 | 0.6413 | 0.6413 | -0.17% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞品质优选混合C期末总份额为2.71亿份,相比减少0.12亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600547 | 山东黄金 | 150.00 | 4234.51 | 5.06% |
601918 | 新集能源 | 470.00 | 4096.40 | 4.90% |
601088 | 中国神华 | 95.00 | 3738.96 | 4.47% |
600489 | 中金黄金 | 250.00 | 3306.73 | 3.95% |
000975 | 银泰黄金 | 168.00 | 3047.26 | 3.64% |
601899 | 紫金矿业 | 153.00 | 2582.88 | 3.09% |
601225 | 陕西煤业 | 100.00 | 2509.00 | 3.00% |
000630 | 铜陵有色 | 601.00 | 2389.47 | 2.86% |
600886 | 国投电力 | 156.00 | 2352.43 | 2.81% |
000039 | 中集集团 | 245.00 | 2350.31 | 2.81% |