| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8098 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起… | 0.8122 | 1.80% |
| 嘉实资源精选股票C | 2.9331 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 2.1466 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 2.0811 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 2.081 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -138696214.92 |
| 1.利息收入 | 270930.29 |
| 存款利息收入 | 270930.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5275363.8 |
| 股票投资收益 | -632881.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 664118.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5244126.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-144282360.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
39851.15 |
| 减：二、费用 | 22277867.65 |
| 1.管理人报酬 | 18857301.91 |
| 2.托管费 | 3142883.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 277682.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160974082.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160974082.57 |
| 一、收入： | -55185772.38 |
| 1.利息收入 | 226541.73 |
| 存款利息收入 | 226541.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11584726.55 |
| 股票投资收益 | 6707903.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 70935.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4805887.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-67021566.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24525.65 |
| 减：二、费用 | 13002523.23 |
| 1.管理人报酬 | 11023076.15 |
| 2.托管费 | 1837179.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 142267.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-68188295.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-68188295.61 |
| 一、收入： | -488320362.19 |
| 1.利息收入 | 648603.57 |
| 存款利息收入 | 648603.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-226831985.89 |
| 股票投资收益 | -234260533.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359706.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7068841.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-262231867.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94887.55 |
| 减：二、费用 | 28730331.59 |
| 1.管理人报酬 | 24412083.54 |
| 2.托管费 | 4068680.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 249567.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-517050693.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-517050693.78 |
| 一、收入： | -274939766.71 |
| 1.利息收入 | 327067.43 |
| 存款利息收入 | 327067.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-134703395.56 |
| 股票投资收益 | -141270633.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 359706.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6207530.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-140627852.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64414.02 |
| 减：二、费用 | 14912906.16 |
| 1.管理人报酬 | 12674861.86 |
| 2.托管费 | 2112476.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 125567.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-289852672.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-289852672.87 |
| 一、收入： | 92887406.37 |
| 1.利息收入 | 1871182.35 |
| 存款利息收入 | 910599.29 |
| 债券利息收入 | 960583.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
539460198.52 |
| 股票投资收益 | 529733800.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -94165.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9820564.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-454788933.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6344958.61 |
| 减：二、费用 | 64043214.34 |
| 1.管理人报酬 | 44890163.77 |
| 2.托管费 | 7481693.98 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11398614.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 272741.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28844192.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28844192.03 |
| 一、收入： | 294355325.7 |
| 1.利息收入 | 550608.2 |
| 存款利息收入 | 545580.11 |
| 债券利息收入 | 5028.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
351441081.27 |
| 股票投资收益 | 341731237.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9709843.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-63319510.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5683146.79 |
| 减：二、费用 | 35833506.39 |
| 1.管理人报酬 | 26391688.38 |
| 2.托管费 | 4398614.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4925746.35 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117456.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258521819.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258521819.31 |
| 一、收入： | 736285127.84 |
| 1.利息收入 | 2169101.16 |
| 存款利息收入 | 2169101.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7016539.93 |
| 股票投资收益 | -7221997.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 205457.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
739228200.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1904365.9 |
| 减：二、费用 | 28744999.32 |
| 1.管理人报酬 | 20748837.59 |
| 2.托管费 | 3458139.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4418394.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119627.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
707540128.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
707540128.52 |
