| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)C | 0.7196 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
| 长城淘金理财债券 | 1.071 | 0.56% |
| 长城岁岁金债券 | 1.05 | 0.48% |
| 长城久兆中小板300… | 0.874 | 0.23% |
| 长城久盛安稳纯债两年… | 1.016 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长城收益宝货币C | 0.6111 | 2.30% |
| 长城收益宝货币B | 0.6112 | 2.30% |
| 长城收益宝货币A | 0.5645 | 2.13% |
| 长城收益宝货币D | 0.5457 | 2.06% |
| 长城货币B | 0.54052 | 1.92% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -8475.77 | -9547.11 | 112.64% | 25.08 | -0.30% | 403.78 | -4.76% |
| 2023-06-30 | -3391.67 | -6614.87 | 195.03% | 2.74 | -0.08% | 339.26 | -10.00% |
| 2022-12-31 | -4717.07 | -152.51 | 3.23% | 20.45 | -0.43% | 49.26 | -1.04% |
| 2022-06-30 | 1213.06 | -519.84 | -42.85% | 15.72 | 1.30% | 43.83 | 3.61% |
| 2021-12-31 | 1021.77 | 1808.86 | 177.03% | 4.00 | 0.39% | 30.07 | 2.94% |
| 2021-06-30 | 718.82 | 388.18 | 54.00% | 5.44 | 0.76% | 26.93 | 3.75% |
| 2020-12-31 | 2313.97 | 1404.02 | 60.68% | 6.05 | 0.26% | 14.56 | 0.63% |
