长城中国智造混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
5096790.32 |
结算备付金 |
508363.42 |
存出保证金 |
72182.53 |
交易性金融资产 |
183253948.86 |
股票投资 |
177792428.81 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5461520.05 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
234876.76 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
189166161.89 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
737933.25 |
应付管理人报酬 |
222521.3 |
应付托管费 |
37086.88 |
应付销售服务费 |
20617.54 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
415404.17 |
负债合计 |
1433563.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
97926162.12 |
所有者权益合计 |
187732598.75 |
负债和所有者权益合计 |
189166161.89 |
资产: |
银行存款 |
15574219.3 |
结算备付金 |
1064865.34 |
存出保证金 |
73315.55 |
交易性金融资产 |
260187289.13 |
股票投资 |
255699880.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4487408.71 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
83945.87 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
148128.35 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
277131763.54 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1378355.62 |
应付管理人报酬 |
353388.31 |
应付托管费 |
58898.05 |
应付销售服务费 |
60711.97 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
434985.45 |
负债合计 |
2286339.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
126773174.53 |
所有者权益合计 |
274845424.14 |
负债和所有者权益合计 |
277131763.54 |
资产: |
银行存款 |
5193365.77 |
结算备付金 |
434591.21 |
存出保证金 |
19393.8 |
交易性金融资产 |
145606035.62 |
股票投资 |
141158502.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4447532.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5133289.4 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
156386675.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1569761.03 |
应付赎回款 |
5644021.68 |
应付管理人报酬 |
161473.51 |
应付托管费 |
26912.25 |
应付销售服务费 |
12576.3 |
应付税费 |
0.3 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
153278.95 |
负债合计 |
7568024.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
55786082.69 |
所有者权益合计 |
148818651.78 |
负债和所有者权益合计 |
156386675.8 |
资产: |
银行存款 |
3612726.89 |
结算备付金 |
106575.92 |
存出保证金 |
19604.85 |
交易性金融资产 |
65969975.49 |
股票投资 |
65969975.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
72016.09 |
应收利息 |
483.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
70588.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69851971.16 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
111602.66 |
应付管理人报酬 |
86848.67 |
应付托管费 |
14474.76 |
应付销售服务费 |
2539.14 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
119122.93 |
负债合计 |
420610.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
26282462.66 |
所有者权益合计 |
69431360.9 |
负债和所有者权益合计 |
69851971.16 |
资产: |
银行存款 |
1987651.82 |
结算备付金 |
289718.82 |
存出保证金 |
23445.03 |
交易性金融资产 |
68532265.73 |
股票投资 |
66039313.73 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2492952.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
11112.76 |
应收利息 |
44458.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
230158.12 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71118810.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
771336.63 |
应付管理人报酬 |
85510.99 |
应付托管费 |
14251.88 |
应付销售服务费 |
3123.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
114395.79 |
负债合计 |
1098706.66 |
所有者权益: |
实收基金 |
27277400.81 |
所有者权益合计 |
70020104.18 |
负债和所有者权益合计 |
71118810.84 |
资产: |
银行存款 |
5329787.15 |
结算备付金 |
290612.78 |
存出保证金 |
44798.48 |
交易性金融资产 |
66114810.42 |
股票投资 |
66042810.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
72000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
5201985.79 |
应收利息 |
674.37 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
169707.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77152376.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4450760.75 |
应付赎回款 |
1458096.21 |
应付管理人报酬 |
89554.92 |
应付托管费 |
14925.83 |
应付销售服务费 |
680.4 |
应付税费 |
0.04 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92447.96 |
负债合计 |
6245257.63 |
所有者权益: |
实收基金 |
30517976.19 |
所有者权益合计 |
70907118.39 |
负债和所有者权益合计 |
77152376.02 |