| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.374 | 4.17% |
| 景顺长城稳健回报混合… | 1.335 | 4.13% |
| 景顺长城优质成长股票 | 1.232 | 3.88% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.191 | 3.75% |
| 景顺长城研究精选股票… | 1.196 | 3.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.519 | 2.01% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4985 | 1.96% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4961 | 1.88% |
| 景顺货币A | 0.4532 | 1.76% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4328 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 10637836.2 |
| 存出保证金 | 646628.61 |
| 交易性金融资产 | 5906592276.1 |
| 股票投资 | 5725910046.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180682229.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18469576.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10045298.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6245300426.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 47372636.66 |
| 应付赎回款 | 57856994.65 |
| 应付管理人报酬 | 6060201.07 |
| 应付托管费 | 1010033.5 |
| 应付销售服务费 | 1101056.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4519656.83 |
| 负债合计 | 117920578.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5491365538.17 |
| 所有者权益合计 | 6127379847.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 6245300426.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 472099884.54 |
| 结算备付金 | 11541259.6 |
| 存出保证金 | 684093.32 |
| 交易性金融资产 | 5469196856.41 |
| 股票投资 | 5469196856.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8249086.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54001739.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6015772920.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16389931.39 |
| 应付赎回款 | 48479846.85 |
| 应付管理人报酬 | 7267421.67 |
| 应付托管费 | 1211236.97 |
| 应付销售服务费 | 1114483.94 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 5379977.02 |
| 负债合计 | 79842897.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4993697563.66 |
| 所有者权益合计 | 5935930022.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 6015772920.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 172775018.64 |
| 结算备付金 | 3212962.55 |
| 存出保证金 | 458392.05 |
| 交易性金融资产 | 2258309414.41 |
| 股票投资 | 2258309414.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 207478.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 854636.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2435817902.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4.12 |
| 应付赎回款 | 2169117.47 |
| 应付管理人报酬 | 3258880.05 |
| 应付托管费 | 543146.66 |
| 应付销售服务费 | 210321.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2572884.98 |
| 负债合计 | 8754355.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2559038072.8 |
| 所有者权益合计 | 2427063547.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 2435817902.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212738302.94 |
| 结算备付金 | 27383240.12 |
| 存出保证金 | 549003.55 |
| 交易性金融资产 | 2515819677.13 |
| 股票投资 | 2515819677.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 33360397.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8665461.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2798516082.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 26367996.19 |
| 应付赎回款 | 64851054.6 |
| 应付管理人报酬 | 3171169.56 |
| 应付托管费 | 528528.28 |
| 应付销售服务费 | 289554.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1408423.94 |
| 负债合计 | 96616726.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2413696816.84 |
| 所有者权益合计 | 2701899355.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 2798516082.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 185825011.91 |
| 结算备付金 | 629293.19 |
| 存出保证金 | 400818.76 |
| 交易性金融资产 | 2545502127.31 |
| 股票投资 | 2545502127.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9622834.96 |
| 应收利息 | 20610.68 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2742000696.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 52.56 |
| 应付赎回款 | 6258200.53 |
| 应付管理人报酬 | 3477550.97 |
| 应付托管费 | 579591.84 |
| 应付销售服务费 | 339830.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209784.13 |
| 负债合计 | 11815234.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2013952402.78 |
| 所有者权益合计 | 2730185462.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 2742000696.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 230371648.36 |
| 结算备付金 | 1830245.95 |
| 存出保证金 | 898285.46 |
| 交易性金融资产 | 2589312153.17 |
| 股票投资 | 2485653953.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 103658200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6963619.15 |
| 应收利息 | 2394714.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 21364883.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2853135550.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3855155.11 |
| 应付赎回款 | 140537335.33 |
| 应付管理人报酬 | 3507693.97 |
| 应付托管费 | 584615.65 |
| 应付销售服务费 | 244587.68 |
| 应付税费 | 10.82 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 147259.86 |
| 负债合计 | 150590947.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2133136324.66 |
| 所有者权益合计 | 2702544602.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 2853135550.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 275736546.46 |
| 结算备付金 | 13122198.15 |
| 存出保证金 | 1878878.47 |
| 交易性金融资产 | 4493955724.31 |
| 股票投资 | 4293995724.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 199960000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2256044.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7895744.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4794845136.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 63568558.7 |
| 应付赎回款 | 86740741.56 |
| 应付管理人报酬 | 5877938.86 |
| 应付托管费 | 979656.5 |
| 应付销售服务费 | 420395.49 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 217796.32 |
| 负债合计 | 162025861.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4188982111.95 |
| 所有者权益合计 | 4632819274.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 4794845136.09 |
