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基金买卖网 > 基金净值 > 景顺长城电子信息产业股票A (010003)
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景顺长城电子信息产业股票A010003
基金类型:股票型     成立日期:2020-09-09     基金规模:15.38亿份     基金经理: 杨锐文 
基金全称:景顺长城电子信息产业股票型证券投资基金     基金管理人:景顺长城基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.43%
  • 近一月
    增长率
    1.34%
  • 近一季
    增长率
    -2.08%
  • 近半年
    增长率
    26.23%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
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众禄组合

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景顺长城电子信息产业股票A资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 230371648.36
结算备付金 1830245.95
存出保证金 898285.46
交易性金融资产 2589312153.17
股票投资 2485653953.17
基金投资 --
债券投资 103658200.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6963619.15
应收利息 2394714.88
应收股利 --
应收申购款 21364883.25
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 2853135550.22
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 3855155.11
应付赎回款 140537335.33
应付管理人报酬 3507693.97
应付托管费 584615.65
应付销售服务费 244587.68
应付税费 10.82
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 147259.86
负债合计 150590947.28
所有者权益:
实收基金 2133136324.66
所有者权益合计 2702544602.94
负债和所有者权益合计 2853135550.22
资产:
银行存款 275736546.46
结算备付金 13122198.15
存出保证金 1878878.47
交易性金融资产 4493955724.31
股票投资 4293995724.31
基金投资 --
债券投资 199960000.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 2256044.36
应收股利 --
应收申购款 7895744.34
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4794845136.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 63568558.7
应付赎回款 86740741.56
应付管理人报酬 5877938.86
应付托管费 979656.5
应付销售服务费 420395.49
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 217796.32
负债合计 162025861.99
所有者权益:
实收基金 4188982111.95
所有者权益合计 4632819274.1
负债和所有者权益合计 4794845136.09
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