| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.2660 | 3.09% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.2410 | 3.07% |
| 前海开源沪港深核心资源混合A | 3.0050 | 2.84% |
| 前海开源沪港深核心资源混合C | 2.9850 | 2.82% |
| 恒越研究精选混合A/B | 2.6312 | 2.43% |
| 恒越研究精选混合C | 2.6145 | 2.42% |
| 国寿安保成长优选股票 | 2.1080 | 2.18% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.8022 | 2.16% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.8160 | 2.16% |
| 中海消费混合 | 5.1440 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城支柱产业混合 | 1.712 | 1.12% |
| 景顺长城景骊成长混合 | 0.9632 | 0.85% |
| 景顺长城科技创新混合… | 1.5195 | 0.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.4594 | 1.82% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4464 | 1.73% |
| 景顺货币B | 0.4457 | 1.70% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.3938 | 1.58% |
| 景顺长城景益货币A | 0.3805 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.45% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.3606 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 373917872.64元 |
| 本期利润 | 421705656.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2347元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 20.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.76% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 307027964.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2378元 |
| 期末基金资产净值 | 1753457445.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.81% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 207248593.95元 |
| 本期利润 | 262937138.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176107819.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1145元 |
| 期末基金资产净值 | 1950267319.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51461555.45元 |
| 本期利润 | 357090879.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50246242.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 3365778688.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.63% |
