| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世成长混合(LOF)A | 2.7945 | 8.00% |
| 中欧永裕混合A | 1.9870 | 7.99% |
| 中欧盛世成长混合(LOF)C | 2.7156 | 7.99% |
| 中欧永裕混合C | 1.8890 | 7.94% |
| 泰达高研发6个月持有混合A | 1.5191 | 6.73% |
| 泰达高研发6个月持有混合C | 1.5142 | 6.72% |
| 泰达宏利成长混合 | 2.7016 | 6.60% |
| 泰达转型机遇股票A | 3.7830 | 6.12% |
| 泰达转型机遇股票C | 3.7800 | 6.09% |
| 汇添富优选回报灵活配置混合A | 2.2560 | 5.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城国证新能源车… | 1.0964 | 3.78% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城核心竞争力混… | 5.048 | 3.02% |
| 景顺长城核心优选一年… | 1.3191 | 2.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.6181 | 2.32% |
| 景顺货币B | 0.6121 | 2.31% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5872 | 2.19% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.5529 | 2.08% |
| 景顺货币A | 0.5464 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | 2.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.94% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.00% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.8883 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 207248593.95元 |
| 本期利润 | 262937138.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.116元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 176107819.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1145元 |
| 期末基金资产净值 | 1950267319.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.268元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 51461555.45元 |
| 本期利润 | 357090879.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1032元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 50246242.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0165元 |
| 期末基金资产净值 | 3365778688.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.63% |
