名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.398 | 3.06% |
景顺长城中证港股通科… | 0.8005 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.6759 | 2.01% |
景顺长城景丰货币B | 0.5497 | 1.94% |
景顺长城景益货币B | 0.5009 | 1.91% |
景顺货币A | 0.61 | 1.77% |
景顺长城景丰货币E | 0.5411 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 528723776.05 |
1.利息收入 | 1496551.96 |
存款利息收入 | 1496551.96 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
301642246.37 |
股票投资收益 | 272075117.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10124061.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 19443066.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
223191510.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2393466.74 |
减:二、费用 | 89486898.9 |
1.管理人报酬 | 67881401.51 |
2.托管费 | 11313566.91 |
3.销售服务费 | 10015632.49 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 276273.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
439236877.15 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
439236877.15 |
一、收入: | 886546064.07 |
1.利息收入 | 776127.86 |
存款利息收入 | 776127.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
320564668.71 |
股票投资收益 | 297711741.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3907003.73 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 18945923.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
563735259.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1470007.6 |
减:二、费用 | 41277717.9 |
1.管理人报酬 | 32205573.6 |
2.托管费 | 5367595.56 |
3.销售服务费 | 3579133.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 125406.55 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
845268346.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
845268346.17 |
一、收入: | -859351392.37 |
1.利息收入 | 802321.94 |
存款利息收入 | 802321.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-46122829.72 |
股票投资收益 | -53591696.56 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7468866.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-817108799.81 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3077915.22 |
减:二、费用 | 47491540.94 |
1.管理人报酬 | 37799231.62 |
2.托管费 | 6299871.95 |
3.销售服务费 | 3137200.27 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 255237.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-906842933.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-906842933.31 |
一、收入: | -452386814.36 |
1.利息收入 | 366222.54 |
存款利息收入 | 366222.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
34413268.56 |
股票投资收益 | 29117706.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5295561.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-489209389.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2043084.05 |
减:二、费用 | 22441751.19 |
1.管理人报酬 | 17753110.79 |
2.托管费 | 2958851.86 |
3.销售服务费 | 1600240.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 129548.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-474828565.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-474828565.55 |
一、收入: | 621712881.0 |
1.利息收入 | 3385572.36 |
存款利息收入 | 1579480.46 |
债券利息收入 | 1806091.9 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
582615479.11 |
股票投资收益 | 566771113.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6958453.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8885911.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
25914952.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9796877.19 |
减:二、费用 | 69092471.95 |
1.管理人报酬 | 44389218.49 |
2.托管费 | 7398203.1 |
3.销售服务费 | 3502960.53 |
4.交易费用 | 13536652.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 265423.79 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
552620409.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
552620409.05 |
一、收入: | 387644252.07 |
1.利息收入 | 2326953.31 |
存款利息收入 | 702341.64 |
债券利息收入 | 1624611.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
315171855.96 |
股票投资收益 | 307506630.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 586392.3 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7078833.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
66526463.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3618979.28 |
减:二、费用 | 38996240.46 |
1.管理人报酬 | 24260807.67 |
2.托管费 | 4043467.93 |
3.销售服务费 | 1723396.04 |
4.交易费用 | 8818278.41 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 150280.91 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
348648011.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
348648011.61 |
一、收入: | 518683304.38 |
1.利息收入 | 7369811.79 |
存款利息收入 | 3798584.27 |
债券利息收入 | 998136.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
94499588.63 |
股票投资收益 | 93235497.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1264091.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
413623649.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3190254.73 |
减:二、费用 | 36404695.09 |
1.管理人报酬 | 22361494.03 |
2.托管费 | 3726915.71 |
3.销售服务费 | 1551220.66 |
4.交易费用 | 8666396.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98668.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
482278609.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
482278609.29 |