景顺长城电子信息产业股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
10637836.2 |
存出保证金 |
646628.61 |
交易性金融资产 |
5906592276.1 |
股票投资 |
5725910046.59 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
180682229.51 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
18469576.91 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
10045298.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6245300426.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
47372636.66 |
应付赎回款 |
57856994.65 |
应付管理人报酬 |
6060201.07 |
应付托管费 |
1010033.5 |
应付销售服务费 |
1101056.1 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
4519656.83 |
负债合计 |
117920578.81 |
所有者权益: |
实收基金 |
5491365538.17 |
所有者权益合计 |
6127379847.36 |
负债和所有者权益合计 |
6245300426.17 |
资产: |
银行存款 |
472099884.54 |
结算备付金 |
11541259.6 |
存出保证金 |
684093.32 |
交易性金融资产 |
5469196856.41 |
股票投资 |
5469196856.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
8249086.63 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
54001739.57 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
6015772920.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
16389931.39 |
应付赎回款 |
48479846.85 |
应付管理人报酬 |
7267421.67 |
应付托管费 |
1211236.97 |
应付销售服务费 |
1114483.94 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
5379977.02 |
负债合计 |
79842897.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
4993697563.66 |
所有者权益合计 |
5935930022.23 |
负债和所有者权益合计 |
6015772920.07 |
资产: |
银行存款 |
172775018.64 |
结算备付金 |
3212962.55 |
存出保证金 |
458392.05 |
交易性金融资产 |
2258309414.41 |
股票投资 |
2258309414.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
207478.13 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
854636.51 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2435817902.29 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
4.12 |
应付赎回款 |
2169117.47 |
应付管理人报酬 |
3258880.05 |
应付托管费 |
543146.66 |
应付销售服务费 |
210321.89 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2572884.98 |
负债合计 |
8754355.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
2559038072.8 |
所有者权益合计 |
2427063547.12 |
负债和所有者权益合计 |
2435817902.29 |
资产: |
银行存款 |
212738302.94 |
结算备付金 |
27383240.12 |
存出保证金 |
549003.55 |
交易性金融资产 |
2515819677.13 |
股票投资 |
2515819677.13 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
33360397.23 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
8665461.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2798516082.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26367996.19 |
应付赎回款 |
64851054.6 |
应付管理人报酬 |
3171169.56 |
应付托管费 |
528528.28 |
应付销售服务费 |
289554.2 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1408423.94 |
负债合计 |
96616726.77 |
所有者权益: |
实收基金 |
2413696816.84 |
所有者权益合计 |
2701899355.54 |
负债和所有者权益合计 |
2798516082.31 |
资产: |
银行存款 |
185825011.91 |
结算备付金 |
629293.19 |
存出保证金 |
400818.76 |
交易性金融资产 |
2545502127.31 |
股票投资 |
2545502127.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9622834.96 |
应收利息 |
20610.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2742000696.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
52.56 |
应付赎回款 |
6258200.53 |
应付管理人报酬 |
3477550.97 |
应付托管费 |
579591.84 |
应付销售服务费 |
339830.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
209784.13 |
负债合计 |
11815234.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
2013952402.78 |
所有者权益合计 |
2730185462.78 |
负债和所有者权益合计 |
2742000696.81 |
资产: |
银行存款 |
230371648.36 |
结算备付金 |
1830245.95 |
存出保证金 |
898285.46 |
交易性金融资产 |
2589312153.17 |
股票投资 |
2485653953.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
103658200.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
6963619.15 |
应收利息 |
2394714.88 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
21364883.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2853135550.22 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3855155.11 |
应付赎回款 |
140537335.33 |
应付管理人报酬 |
3507693.97 |
应付托管费 |
584615.65 |
应付销售服务费 |
244587.68 |
应付税费 |
10.82 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
147259.86 |
负债合计 |
150590947.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
2133136324.66 |
所有者权益合计 |
2702544602.94 |
负债和所有者权益合计 |
2853135550.22 |
资产: |
银行存款 |
275736546.46 |
结算备付金 |
13122198.15 |
存出保证金 |
1878878.47 |
交易性金融资产 |
4493955724.31 |
股票投资 |
4293995724.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
199960000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2256044.36 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7895744.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
4794845136.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
63568558.7 |
应付赎回款 |
86740741.56 |
应付管理人报酬 |
5877938.86 |
应付托管费 |
979656.5 |
应付销售服务费 |
420395.49 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
217796.32 |
负债合计 |
162025861.99 |
所有者权益: |
实收基金 |
4188982111.95 |
所有者权益合计 |
4632819274.1 |
负债和所有者权益合计 |
4794845136.09 |