| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联医药消费混合A | 0.78 | 3.82% |
| 国联医药消费混合C | 0.7717 | 3.81% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5428 | 2.47% |
| 国联沪港深大消费主题… | 0.5489 | 2.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联现金增利货币C | 0.54 | 1.99% |
| 国联日盈B | 0.4619 | 1.93% |
| 国联货币C | 0.5029 | 1.86% |
| 国联现金增利货币A | 0.4744 | 1.75% |
| 国联日盈C | 0.4064 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -1313.46 | -1522.68 | 115.93% | 8.62 | -0.66% | 62.72 | -4.78% |
| 2023-06-30 | 2049.71 | 1401.43 | 68.37% | 5.23 | 0.26% | 45.69 | 2.23% |
| 2022-12-31 | -1513.88 | -732.00 | 48.35% | 9.92 | -0.66% | 61.27 | -4.05% |
| 2022-06-30 | -1498.70 | -1346.08 | 89.82% | 3.93 | -0.26% | 46.72 | -3.12% |
| 2021-12-31 | 3714.86 | 4201.45 | 113.10% | -- | -- | 62.24 | 1.68% |
| 2021-06-30 | 2219.82 | 1658.01 | 74.69% | -- | -- | 63.13 | 2.84% |
