名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
中融国证钢铁行业指数… | 0.858 | 0.94% |
国联中债1-5年国开… | 1.0517 | 0.15% |
国联恒通纯债C | 1.0192 | 0.15% |
国联中债1-5年国开… | 1.0552 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5804 | 2.17% |
国联货币C | 0.5805 | 2.11% |
国联日盈B | 0.5796 | 2.04% |
国联现金增利货币A | 0.5164 | 1.93% |
国联货币A | 0.5145 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 20497068.33 |
1.利息收入 | 57719.61 |
存款利息收入 | 57719.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14523545.99 |
股票投资收益 | 14014329.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 52344.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 456872.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5875981.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
39820.74 |
减:二、费用 | 1582265.61 |
1.管理人报酬 | 1077583.64 |
2.托管费 | 179597.23 |
3.销售服务费 | 253259.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71825.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18914802.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18914802.72 |
一、收入: | -15138791.33 |
1.利息收入 | 104536.93 |
存款利息收入 | 104536.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-6608148.56 |
股票投资收益 | -7320005.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 99168.79 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 612687.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8707370.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
72191.18 |
减:二、费用 | 2357146.88 |
1.管理人报酬 | 1641606.0 |
2.托管费 | 273600.92 |
3.销售服务费 | 298626.4 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 143313.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-17495938.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-17495938.21 |
一、收入: | -14987032.23 |
1.利息收入 | 24271.83 |
存款利息收入 | 24271.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-12954250.69 |
股票投资收益 | -13460765.51 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 39269.6 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 467245.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2102964.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45911.56 |
减:二、费用 | 1036231.49 |
1.管理人报酬 | 724918.73 |
2.托管费 | 120819.75 |
3.销售服务费 | 119702.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 70790.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-16023263.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-16023263.72 |
一、收入: | 37148560.92 |
1.利息收入 | 109279.15 |
存款利息收入 | 109279.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42636900.72 |
股票投资收益 | 42014517.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 622383.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7171929.39 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1574310.44 |
减:二、费用 | 5639355.18 |
1.管理人报酬 | 2227140.96 |
2.托管费 | 371190.08 |
3.销售服务费 | 262299.74 |
4.交易费用 | 2737467.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41257.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
31509205.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
31509205.74 |
一、收入: | 22198201.21 |
1.利息收入 | 62808.31 |
存款利息收入 | 62808.31 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17211420.88 |
股票投资收益 | 16580144.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 631276.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4407917.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
516054.35 |
减:二、费用 | 2381922.83 |
1.管理人报酬 | 1184673.0 |
2.托管费 | 197445.46 |
3.销售服务费 | 85810.26 |
4.交易费用 | 893781.88 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 20212.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19816278.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19816278.38 |