国联成长优选混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
711229.45 |
| 存出保证金 |
81406.84 |
| 交易性金融资产 |
42957260.07 |
| 股票投资 |
40320347.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2636912.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1794394.68 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
18559.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
46970280.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1960916.34 |
| 应付赎回款 |
20874.0 |
| 应付管理人报酬 |
47005.76 |
| 应付托管费 |
7834.31 |
| 应付销售服务费 |
8618.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
440640.15 |
| 负债合计 |
2485888.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48074894.25 |
| 所有者权益合计 |
44484391.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
46970280.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4233099.84 |
| 结算备付金 |
1592612.15 |
| 存出保证金 |
90486.55 |
| 交易性金融资产 |
108490753.26 |
| 股票投资 |
101918001.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6572751.92 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
116969.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114523921.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
864890.81 |
| 应付赎回款 |
138328.11 |
| 应付管理人报酬 |
146055.26 |
| 应付托管费 |
24342.53 |
| 应付销售服务费 |
28633.26 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
879318.96 |
| 负债合计 |
2081568.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
76016114.85 |
| 所有者权益合计 |
112442352.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
114523921.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37825363.47 |
| 结算备付金 |
20400274.33 |
| 存出保证金 |
58753.43 |
| 交易性金融资产 |
107575892.84 |
| 股票投资 |
98811437.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8764455.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26587.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
165886871.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2750373.76 |
| 应付赎回款 |
82364.16 |
| 应付管理人报酬 |
198343.26 |
| 应付托管费 |
33057.21 |
| 应付销售服务费 |
49612.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
280851.84 |
| 负债合计 |
3394602.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123756599.54 |
| 所有者权益合计 |
162492268.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
165886871.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3430131.38 |
| 结算备付金 |
83559.79 |
| 存出保证金 |
46414.72 |
| 交易性金融资产 |
99032548.78 |
| 股票投资 |
93705814.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5326733.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1053272.98 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
224495.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
103870422.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
456916.86 |
| 应付管理人报酬 |
119225.98 |
| 应付托管费 |
19870.99 |
| 应付销售服务费 |
18232.17 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
231869.02 |
| 负债合计 |
846115.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
79207670.86 |
| 所有者权益合计 |
103024307.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
103870422.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9719878.52 |
| 结算备付金 |
693244.06 |
| 存出保证金 |
122120.12 |
| 交易性金融资产 |
117236038.41 |
| 股票投资 |
117236038.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98740.3 |
| 应收利息 |
1453.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
519114.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
128390589.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
319170.74 |
| 应付赎回款 |
886029.43 |
| 应付管理人报酬 |
164447.89 |
| 应付托管费 |
27408.0 |
| 应付销售服务费 |
27988.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30228.2 |
| 负债合计 |
1857799.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85519679.2 |
| 所有者权益合计 |
126532789.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
128390589.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7658379.32 |
| 结算备付金 |
710354.58 |
| 存出保证金 |
107907.52 |
| 交易性金融资产 |
95081261.55 |
| 股票投资 |
95081261.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3783114.33 |
| 应收利息 |
1243.02 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
244317.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
107586578.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2697958.44 |
| 应付赎回款 |
3597475.79 |
| 应付管理人报酬 |
145145.39 |
| 应付托管费 |
24190.89 |
| 应付销售服务费 |
9153.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
24043.62 |
| 负债合计 |
6748816.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83003043.78 |
| 所有者权益合计 |
100837761.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
107586578.18 |
