名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
招商招禧宝货币B | 0.5504 | 2.18% |
招商招福宝货币B | 0.4813 | 2.11% |
招商招益宝货币B | 0.5986 | 2.08% |
招商保证金快线D | 0.4914 | 2.07% |
招商保证金快线B | 0.4917 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.11% | 0.46% | 0.98% | 3.35% | 3.18% | 1.04% | 3.78% | 3.85% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.07% | 0.36% | 0.32% | 3.12% | 1.98% | -1.35% | 0.88% | 0.57% |
同类排名[混合型] |
459|1338 | 436|1352 | 353|1351 | 546|1343 | 367|1326 | 381|1252 | 315|1108 | 219|661 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.0644 | 1.0644 | -0.06% | |
2024-04-22 | 1.065 | 1.065 | -0.07% | |
2024-04-19 | 1.0657 | 1.0657 | 0.08% | |
2024-04-18 | 1.0649 | 1.0649 | 0.04% | |
2024-04-17 | 1.0645 | 1.0645 | 0.47% |
截至2024-03-31 招商瑞泽一年持有期混合A期末总份额为3.78亿份,相比减少0.54亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.54亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601128 | 常熟银行 | 54.00 | 388.56 | 0.75% |
601717 | 郑煤机 | 20.00 | 312.31 | 0.60% |
002463 | 沪电股份 | 7.00 | 213.07 | 0.41% |
002353 | 杰瑞股份 | 10.00 | 308.25 | 0.59% |
603993 | 洛阳钼业 | 24.00 | 204.42 | 0.39% |
03993 | 洛阳钼业 | 16.00 | 99.47 | 0.19% |
603345 | 安井食品 | 3.00 | 280.33 | 0.54% |
603129 | 春风动力 | 2.00 | 268.58 | 0.52% |
002345 | 潮宏基 | 40.00 | 267.80 | 0.52% |
000426 | 兴业银锡 | 21.00 | 246.69 | 0.47% |