| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
| 安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
| 安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
| 安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
| 安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4864 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.4864 | 1.80% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信活期宝A | 0.4199 | 1.55% |
| 安信现金增利货币B | 0.384 | 1.48% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 706211.09 |
| 存出保证金 | 73952.73 |
| 交易性金融资产 | 109935064.74 |
| 股票投资 | 103647041.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6288023.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1392465.77 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11664.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 114739349.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 60007.09 |
| 应付赎回款 | 76673.5 |
| 应付管理人报酬 | 118787.85 |
| 应付托管费 | 19797.94 |
| 应付销售服务费 | 7873.39 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 582378.13 |
| 负债合计 | 865517.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 168051859.69 |
| 所有者权益合计 | 113873831.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 114739349.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5691664.39 |
| 结算备付金 | 366755.03 |
| 存出保证金 | 72198.14 |
| 交易性金融资产 | 135332027.55 |
| 股票投资 | 127649428.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7682599.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1254171.64 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 116224.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142833041.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 56737.57 |
| 应付赎回款 | 24654.92 |
| 应付管理人报酬 | 173181.5 |
| 应付托管费 | 28863.58 |
| 应付销售服务费 | 9253.72 |
| 应付税费 | 1.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 321846.7 |
| 负债合计 | 614539.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 173809467.49 |
| 所有者权益合计 | 142218502.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 142833041.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23189263.2 |
| 结算备付金 | 528205.42 |
| 存出保证金 | 118945.64 |
| 交易性金融资产 | 149862460.72 |
| 股票投资 | 140704844.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9157615.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1902518.62 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9636.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 175611030.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2016642.14 |
| 应付赎回款 | 129278.9 |
| 应付管理人报酬 | 224364.45 |
| 应付托管费 | 37394.08 |
| 应付销售服务费 | 9468.88 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 418714.81 |
| 负债合计 | 2835863.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 204724756.95 |
| 所有者权益合计 | 172775167.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 175611030.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22095115.89 |
| 结算备付金 | 501039.64 |
| 存出保证金 | 96439.28 |
| 交易性金融资产 | 196246997.2 |
| 股票投资 | 177493466.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18753530.61 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 19040.0 |
| 应收申购款 | 42507.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219001139.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5018477.25 |
| 应付赎回款 | 6749638.26 |
| 应付管理人报酬 | 253857.27 |
| 应付托管费 | 42309.55 |
| 应付销售服务费 | 12242.55 |
| 应付税费 | 18.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 371486.41 |
| 负债合计 | 12448030.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 194658003.47 |
| 所有者权益合计 | 206553109.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 219001139.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27409027.89 |
| 结算备付金 | 761045.82 |
| 存出保证金 | 217478.1 |
| 交易性金融资产 | 224487837.01 |
| 股票投资 | 224487837.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 463088.93 |
| 应收利息 | 5347.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 92649.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 253436475.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1799296.57 |
| 应付赎回款 | 1195598.2 |
| 应付管理人报酬 | 335467.06 |
| 应付托管费 | 55911.17 |
| 应付销售服务费 | 14939.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194506.2 |
| 负债合计 | 3981497.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213638876.98 |
| 所有者权益合计 | 249454977.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 253436475.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 60685810.85 |
| 结算备付金 | 1269429.02 |
| 存出保证金 | 389618.52 |
| 交易性金融资产 | 616313290.99 |
| 股票投资 | 596251290.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20062000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 64437028.2 |
| 应收利息 | 362545.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71997.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 743529721.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70413182.07 |
| 应付管理人报酬 | 923458.34 |
| 应付托管费 | 153909.72 |
| 应付销售服务费 | 23207.64 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 105760.03 |
| 负债合计 | 72353400.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 631249658.49 |
| 所有者权益合计 | 671176321.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 743529721.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 908267903.36 |
| 结算备付金 | 3663198.95 |
| 存出保证金 | 103209.04 |
| 交易性金融资产 | 527463065.87 |
| 股票投资 | 450055080.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 77407985.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 300000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1857110.14 |
| 应收股利 | 33945.2 |
| 应收申购款 | 523030.08 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1741911462.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 304214111.41 |
| 应付赎回款 | 52068667.11 |
| 应付管理人报酬 | 1795035.41 |
| 应付托管费 | 299172.59 |
| 应付销售服务费 | 52514.94 |
| 应付税费 | 6.12 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148095.52 |
| 负债合计 | 359014550.47 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1344842170.7 |
| 所有者权益合计 | 1382896912.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1741911462.64 |
