名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
安信复兴100指数C | 1.0508 | 1.13% |
安信复兴100指数A | 1.0554 | 1.12% |
安信一带一路分级B | 1.498 | 1.08% |
安信沪深300增强A | 1.2045 | 0.90% |
安信沪深300增强C | 1.1896 | 0.90% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
安信活期宝B | 0.4905 | 1.79% |
安信活期宝C | 0.4904 | 1.79% |
安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
安信活期宝A | 0.4221 | 1.54% |
安信现金增利货币B | 0.4396 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
兴全有机增长混合 | 0.98% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -37959360.41元 |
本期利润 | -21703819.84元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1471元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.61% |
本期基金份额净值增长率 | -19.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -45168466.12元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.3206元 |
期末基金资产净值 | 95712673.38元 |
期末基金份额净值 | 0.6794元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -32.06% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -14828493.17元 |
本期利润 | -1390364.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0091元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.07% |
本期基金份额净值增长率 | -2.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -26209801.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1799元 |
期末基金资产净值 | 119448228.67元 |
期末基金份额净值 | 0.8201元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -17.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -41549766.3元 |
本期利润 | -58848421.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3365元 |
本期加权平均净值利润率 | -34.54% |
本期基金份额净值增长率 | -27.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -27613014.09元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1548元 |
期末基金资产净值 | 150722110.71元 |
期末基金份额净值 | 0.8452元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -30343545.99元 |
本期利润 | -19930596.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1126元 |
本期加权平均净值利润率 | -11.6% |
本期基金份额净值增长率 | -9.09% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10343268.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0625元 |
期末基金资产净值 | 175844088.79元 |
期末基金份额净值 | 1.0625元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.25% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 109602099.28元 |
本期利润 | 77948711.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1422元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.6% |
本期基金份额净值增长率 | 13.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 31002421.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1687元 |
期末基金资产净值 | 214808069.58元 |
期末基金份额净值 | 1.1687元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 13755567.56元 |
本期利润 | 34391083.56元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0427元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.2% |
本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7877680.31元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0135元 |
期末基金资产净值 | 619043740.14元 |
期末基金份额净值 | 1.0636元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -280662.36元 |
本期利润 | 35762893.58元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0282元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.79% |
本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -261265.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0002元 |
期末基金资产净值 | 1276412570.97元 |
期末基金份额净值 | 1.0284元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.84% |