| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0160 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信中证一带一路主题… | 1.6717 | 2.79% |
| 安信优势增长混合C | 2.3285 | 2.17% |
| 安信优势增长混合A | 2.3636 | 2.17% |
| 安信价值精选股票 | 3.366 | 1.98% |
| 安信价值驱动三年持有… | 1.5413 | 1.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信活期宝B | 0.4847 | 1.79% |
| 安信活期宝C | 0.4847 | 1.79% |
| 安信保证金交易型货币 | 0.5697 | 1.55% |
| 安信活期宝A | 0.418 | 1.54% |
| 安信现金增利货币B | 0.3945 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -23846370.26 |
| 1.利息收入 | 94932.3 |
| 存款利息收入 | 94932.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-42888745.94 |
| 股票投资收益 | -43897546.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 223763.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 785036.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18875397.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72046.28 |
| 减：二、费用 | 2574059.89 |
| 1.管理人报酬 | 1950439.61 |
| 2.托管费 | 325073.2 |
| 3.销售服务费 | 107130.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191416.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26420430.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26420430.15 |
| 一、收入： | -685523.75 |
| 1.利息收入 | 64542.07 |
| 存款利息收入 | 64542.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16350106.63 |
| 股票投资收益 | -16976583.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94031.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 532445.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15531340.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68700.4 |
| 减：二、费用 | 1496473.12 |
| 1.管理人报酬 | 1148168.99 |
| 2.托管费 | 191361.45 |
| 3.销售服务费 | 57448.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99493.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2181996.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2181996.87 |
| 一、收入： | -63797020.73 |
| 1.利息收入 | 163755.02 |
| 存款利息收入 | 163755.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-44468821.92 |
| 股票投资收益 | -51074848.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5303559.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1302466.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19519047.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27093.78 |
| 减：二、费用 | 3799229.85 |
| 1.管理人报酬 | 2965913.45 |
| 2.托管费 | 494318.95 |
| 3.销售服务费 | 135693.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203294.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67596250.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67596250.58 |
| 一、收入： | -21024893.32 |
| 1.利息收入 | 97012.73 |
| 存款利息收入 | 97012.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-33585952.67 |
| 股票投资收益 | -35033451.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 155452.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1292046.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12446074.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17972.48 |
| 减：二、费用 | 1909725.85 |
| 1.管理人报酬 | 1490973.83 |
| 2.托管费 | 248495.66 |
| 3.销售服务费 | 69991.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100263.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22934619.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22934619.17 |
| 一、收入： | 101819787.21 |
| 1.利息收入 | 1600291.5 |
| 存款利息收入 | 646098.11 |
| 债券利息收入 | 926238.9 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
135645147.25 |
| 股票投资收益 | 129944087.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1671664.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4029395.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36851800.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1426148.82 |
| 减：二、费用 | 17852492.77 |
| 1.管理人报酬 | 9518196.66 |
| 2.托管费 | 1586366.1 |
| 3.销售服务费 | 273483.9 |
| 4.交易费用 | 6232510.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 241929.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83967294.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83967294.44 |
| 一、收入： | 48282629.89 |
| 1.利息收入 | 1254089.59 |
| 存款利息收入 | 495932.42 |
| 债券利息收入 | 730202.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24066956.26 |
| 股票投资收益 | 20987098.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 147022.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2932835.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21607824.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1353759.15 |
| 减：二、费用 | 11857002.04 |
| 1.管理人报酬 | 6661982.43 |
| 2.托管费 | 1110330.44 |
| 3.销售服务费 | 174085.24 |
| 4.交易费用 | 3785915.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124686.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36425627.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36425627.85 |
| 一、收入： | 46141426.38 |
| 1.利息收入 | 3277774.49 |
| 存款利息收入 | 1857494.5 |
| 债券利息收入 | 377752.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3422096.39 |
| 股票投资收益 | 2988151.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 433945.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
39363207.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
78347.51 |
| 减：二、费用 | 7255140.26 |
| 1.管理人报酬 | 5350301.49 |
| 2.托管费 | 891716.94 |
| 3.销售服务费 | 157171.1 |
| 4.交易费用 | 777808.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 78141.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38886286.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38886286.12 |
