名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证动漫游戏… | 1.0058 | 3.94% |
华泰柏瑞中证沪港深互… | 0.5246 | 3.19% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.7989 | 3.11% |
华泰柏瑞匠心臻选混合… | 0.8075 | 3.10% |
华泰柏瑞中证智能汽车… | 0.8548 | 3.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞交易货币B | 0.8655 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.8657 | 2.51% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.8269 | 2.37% |
华泰柏瑞交易货币A | 0.8011 | 2.27% |
华泰柏瑞交易货币E | 0.8002 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 748.41 | 628.56 | 83.99% | 104.76 | 14.00% | -- | -- | 2.13 | 0.28% |
2022-12-31 | 1855.98 | 1564.49 | 84.29% | 260.75 | 14.05% | -- | -- | 4.23 | 0.23% |
2022-06-30 | 1004.80 | 847.44 | 84.34% | 141.24 | 14.06% | -- | -- | 2.17 | 0.22% |
2021-12-31 | 7378.05 | 3159.30 | 42.82% | 526.55 | 7.14% | 3657.60 | 49.57% | 5.77 | 0.08% |
2021-06-30 | 3669.23 | 1733.08 | 47.23% | 288.85 | 7.87% | 1629.63 | 44.41% | 3.47 | 0.09% |
2020-12-31 | 7740.99 | 3562.99 | 46.03% | 593.83 | 7.67% | 3555.26 | 45.93% | 1.79 | 0.02% |