名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞中证香港30… | 0.8884 | 1.83% |
华泰柏瑞中证有色金属… | 1.2182 | 1.59% |
华泰柏瑞国企整合 | 1.2234 | 1.40% |
华泰柏瑞健康生活混合 | 1.163 | 1.13% |
华泰柏瑞行业领先混合 | 2.277 | 1.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5516 | 2.07% |
华泰柏瑞交易货币B | 0.5313 | 2.01% |
华泰柏瑞交易货币D | 0.5313 | 2.01% |
华泰柏瑞货币B | 0.5094 | 1.91% |
华泰柏瑞交易货币C | 0.4932 | 1.87% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2023-12-31 | 94.68% | 0.15% | 5.33% | 782.88 |
2023-09-30 | 94.37% | -- | 5.94% | 505.90 |
2023-06-30 | 94.42% | -- | 6.73% | 553.55 |
2023-03-31 | 94.56% | -- | 6.34% | 514.14 |
2022-12-31 | 93.55% | -- | 6.88% | 512.14 |
2022-09-30 | 93.35% | -- | 7.24% | 493.71 |
2022-06-30 | 91.49% | -- | 10.81% | 531.98 |
2022-03-31 | 93.23% | -- | 8.37% | 587.05 |
2021-12-31 | 92.18% | -- | 8.7% | 580.70 |
2021-09-30 | 94.61% | 3.56% | 3.43% | 517.26 |
2021-06-30 | 92.42% | 5.05% | 2.31% | 685.68 |
2021-03-31 | 87.73% | 6.24% | 11.47% | 942.13 |
2020-12-31 | 93.41% | -- | 8.76% | 780.89 |
2020-09-30 | 81.04% | -- | 24.0% | 564.49 |