| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 9.13% | 2.82% | 6.29% | 18.16% | 6.65% | -1.62% | 5.71% | -22.61% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
304|4134 | 285|4232 | 105|4240 | 111|4164 | 495|3994 | 245|3689 | 195|2953 | 519|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.7588 | 0.7588 | 1.70% | |
| 2024-04-23 | 0.7461 | 0.7461 | 1.08% | |
| 2024-04-22 | 0.7381 | 0.7381 | 0.04% | |
| 2024-04-19 | 0.7378 | 0.7378 | -0.31% | |
| 2024-04-18 | 0.7401 | 0.7401 | 0.28% |
截至2024-03-31 嘉实港股优势混合C期末总份额为6.63亿份，相比减少0.22亿份 (本季申购数为0.25亿份，赎回数为0.46亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 2376.00 | 39038.02 | 9.20% |
| 00700 | 腾讯控股 | 120.00 | 33065.71 | 7.79% |
| 03311 | 中国建筑国际 | 2944.00 | 22798.46 | 5.37% |
| 02333 | 长城汽车 | 2880.00 | 22714.52 | 5.35% |
| 600919 | 江苏银行 | 2700.00 | 21335.58 | 5.03% |
| 02018 | 瑞声科技 | 735.00 | 17508.60 | 4.13% |
| 09926 | 康方生物 | 350.00 | 14801.70 | 3.49% |
| 01999 | 敏华控股 | 2773.00 | 13878.73 | 3.27% |
| 02883 | 中海油田服务 | 1600.00 | 13054.32 | 3.08% |
| 01093 | 石药集团 | 2264.00 | 12622.44 | 2.97% |
