名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘越南市场A | 1.496 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5393 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.627 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5392 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.5122 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.5586 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.84% | -0.48% | 0.38% | -0.45% | -1.22% | -4.40% | -3.87% | 3.31% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | 0.45% | -0.53% | 0.84% | 0.72% | -0.45% | -1.61% | -0.50% | 0.97% |
同类排名[混合型] |
1116|1341 | 801|1350 | 952|1351 | 1105|1341 | 933|1327 | 1000|1249 | 857|1095 | 239|629 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0135 | 1.0428 | 0.21% | |
2024-03-27 | 1.0114 | 1.0407 | -0.32% | |
2024-03-26 | 1.0146 | 1.0439 | -0.09% | |
2024-03-25 | 1.0155 | 1.0448 | -0.12% | |
2024-03-22 | 1.0167 | 1.046 | -0.17% |
截至2023-12-31 天弘安康颐和C期末总份额为0.59亿份,相比减少0.05亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.05亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600887 | 伊利股份 | 32.00 | 871.25 | 0.88% |
601899 | 紫金矿业 | 62.00 | 778.50 | 0.79% |
300408 | 三环集团 | 24.00 | 718.87 | 0.73% |
002475 | 立讯精密 | 19.00 | 685.56 | 0.69% |
002601 | 龙佰集团 | 38.00 | 666.87 | 0.67% |
300416 | 苏试试验 | 33.00 | 612.74 | 0.62% |
601318 | 中国平安 | 14.00 | 575.48 | 0.58% |
601688 | 华泰证券 | 41.00 | 574.46 | 0.58% |
603225 | 新凤鸣 | 36.00 | 524.41 | 0.53% |
600585 | 海螺水泥 | 22.00 | 517.98 | 0.52% |