长城工资宝货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6897341287.91 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6897341287.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2421494923.24 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33491420.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9356130568.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
472749888.54 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
79010.69 |
| 应付管理人报酬 |
882840.29 |
| 应付托管费 |
196186.73 |
| 应付销售服务费 |
118482.12 |
| 应付税费 |
16416.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
351194.85 |
| 负债合计 |
474394019.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8881736548.62 |
| 所有者权益合计 |
8881736548.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
9356130568.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
302834393.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3327832041.75 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3327832041.75 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1301460033.94 |
| 应收证券清算款 |
97946965.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20266375.52 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5050339810.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
719173381.16 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1852030.07 |
| 应付托管费 |
592649.64 |
| 应付销售服务费 |
86215.76 |
| 应付税费 |
9041.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
305172.42 |
| 负债合计 |
722018490.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4328321319.28 |
| 所有者权益合计 |
4328321319.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
5050339810.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1808930512.68 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
4012564284.72 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4012564284.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1651603695.83 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
95583619.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7568682112.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
936489961.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1939312.61 |
| 应付托管费 |
620580.06 |
| 应付销售服务费 |
88949.31 |
| 应付税费 |
12499.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
428729.73 |
| 负债合计 |
939580032.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6629102079.64 |
| 所有者权益合计 |
6629102079.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
7568682112.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2114604409.22 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5660129194.49 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5660129194.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2562716236.87 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2338477.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10339788318.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1326529878.91 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2890664.82 |
| 应付托管费 |
925012.78 |
| 应付销售服务费 |
124262.68 |
| 应付税费 |
33076.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
353610.32 |
| 负债合计 |
1330856506.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9008931811.87 |
| 所有者权益合计 |
9008931811.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
10339788318.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2100288823.96 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3577459680.76 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3577459680.76 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2391712360.88 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
24255117.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158372.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8093874355.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
109949745.02 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1883021.19 |
| 应付托管费 |
602566.8 |
| 应付销售服务费 |
85381.04 |
| 应付税费 |
2244.81 |
| 应付利息 |
7594.57 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
112957541.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7980916814.45 |
| 所有者权益合计 |
7980916814.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
8093874355.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1300442587.28 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5062240763.12 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5062240763.12 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
2333596009.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19423017.48 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000727326.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9716429704.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
264811627.59 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2193813.66 |
| 应付托管费 |
702020.39 |
| 应付销售服务费 |
97012.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
25140.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
238095.94 |
| 负债合计 |
268284327.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9448145376.53 |
| 所有者权益合计 |
9448145376.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
9716429704.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3100472647.85 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2540.57 |
| 交易性金融资产 |
6902628873.14 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6902628873.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4370752345.9 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41020113.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20224852.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14435101373.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1129953251.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3685086.11 |
| 应付托管费 |
1179227.57 |
| 应付销售服务费 |
161724.34 |
| 应付税费 |
39039.95 |
| 应付利息 |
178634.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229000.0 |
| 负债合计 |
1135681552.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13299419820.7 |
| 所有者权益合计 |
13299419820.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14435101373.4 |
