名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业… | 0.794 | 3.87% |
万家恒生互联网科技业… | 0.7965 | 3.87% |
万家健康产业混合C | 0.7743 | 2.49% |
万家健康产业混合A | 0.7883 | 2.48% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家现金增利货币B | 0.5423 | 2.04% |
万家货币D | 0.5371 | 2.04% |
万家货币B | 0.5371 | 2.04% |
万家天添宝B | 0.577 | 2.00% |
万家日日薪B | 0.5255 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.01% | 2.19% | -3.80% | -6.32% | -13.54% | -31.56% | -15.81% | -27.85% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
3933|4134 | 920|4232 | 2703|4240 | 3994|4162 | 3605|3992 | 3326|3689 | 1420|2953 | 687|1831 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.7743 | 0.7743 | 2.49% | |
2024-04-22 | 0.7555 | 0.7555 | 0.27% | |
2024-04-19 | 0.7535 | 0.7535 | -1.28% | |
2024-04-18 | 0.7633 | 0.7633 | -0.34% | |
2024-04-17 | 0.7659 | 0.7659 | 1.08% |
截至2024-03-31 万家健康产业混合C期末总份额为1.59亿份,相比减少0.18亿份 (本季申购数为0.53亿份,赎回数为0.71亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600276 | 恒瑞医药 | 66.00 | 3036.04 | 6.73% |
688235 | 百济神州 | 21.00 | 2885.05 | 6.40% |
688289 | 圣湘生物 | 117.00 | 2267.92 | 5.03% |
603939 | 益丰药房 | 50.00 | 2023.04 | 4.49% |
688192 | 迪哲医药 | 44.00 | 1988.86 | 4.41% |
600529 | 山东药玻 | 66.00 | 1918.50 | 4.26% |
688443 | 智翔金泰 | 44.00 | 1781.42 | 3.95% |
002422 | 科伦药业 | 51.00 | 1583.81 | 3.51% |
301333 | 诺思格 | 31.00 | 1569.22 | 3.48% |
300347 | 泰格医药 | 27.00 | 1477.57 | 3.28% |