| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 0.9798 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银瑞信中证稀有金属… | 0.701 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5758 | 2.12% |
| 工银安盈货币B | 0.5764 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5764 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.62% | 0.42% | 0.62% | 2.40% | 1.59% | -0.83% | 0.94% | -0.01% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[债券型] | 1.23% | 0.33% | 0.52% | 2.55% | 1.57% | -0.81% | 1.60% | 4.64% |
| 同类排名[债券型] |
440|1054 | 287|1113 | 454|1099 | 501|1059 | 572|1017 | 541|938 | 407|762 | 379|592 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.0119 | 1.0119 | 0.05% | |
| 2024-04-18 | 1.0114 | 1.0114 | 0.02% | |
| 2024-04-17 | 1.0112 | 1.0112 | 0.29% | |
| 2024-04-16 | 1.0083 | 1.0083 | -0.26% | |
| 2024-04-15 | 1.0109 | 1.0109 | 0.32% |
截至2023-12-31 工银双盈债券C期末总份额为0.12亿份，相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.17亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 688029 | 南微医学 | 2.00 | 212.93 | 1.06% |
| 000778 | 新兴铸管 | 54.00 | 208.34 | 1.04% |
| 002475 | 立讯精密 | 6.00 | 206.70 | 1.03% |
| 601318 | 中国平安 | 5.00 | 205.93 | 1.02% |
| 601658 | 邮储银行 | 46.00 | 202.28 | 1.01% |
| 600887 | 伊利股份 | 7.00 | 187.25 | 0.93% |
| 600031 | 三一重工 | 12.00 | 166.34 | 0.83% |
| 601877 | 正泰电器 | 7.00 | 164.34 | 0.82% |
| 600028 | 中国石化 | 29.00 | 162.15 | 0.81% |
| 601607 | 上海医药 | 9.00 | 162.11 | 0.81% |
