| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢丰旭债券C | 1.0033 | 0.24% |
| 蜂巢丰旭债券A | 1.0035 | 0.24% |
| 蜂巢中债1-5年政策… | 1.0447 | 0.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.49% | 0.18% | 0.70% | 2.03% | 4.06% | 5.49% | 7.62% | -- |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[债券型] | 1.72% | 0.28% | 0.50% | 2.04% | 2.82% | 3.11% | 6.09% | 12.02% |
| 同类排名[债券型] |
30|406 | 65|430 | 122|428 | 94|416 | 27|400 | 26|367 | 56|294 | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 1.0614 | 1.7124 | -0.03% | |
| 2024-04-23 | 1.0617 | 1.7127 | 0.05% | |
| 2024-04-22 | 1.0612 | 1.7122 | 0.06% | |
| 2024-04-19 | 1.0606 | 1.7116 | 0.06% | |
| 2024-04-18 | 1.06 | 1.711 | 0.05% |
截至2024-03-31 蜂巢丰瑞债券A期末总份额为20.76亿份，相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.55亿份，赎回数为0.63亿份)
