名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1801 | 0.19% |
蜂巢恒利债券A | 1.0863 | 0.18% |
蜂巢恒利债券C | 1.0701 | 0.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2656.64 | 974.94 | 36.70% | 259.98 | 9.79% | -- | -- | 0.19 | 0.01% |
2023-06-30 | 2081.12 | 642.34 | 30.87% | 171.29 | 8.23% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2022-12-31 | 3418.29 | 1214.79 | 35.54% | 323.94 | 9.48% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
2022-06-30 | 1008.47 | 401.27 | 39.79% | 107.01 | 10.61% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2021-12-31 | 12.71 | 8.25 | 64.87% | 2.20 | 17.30% | 0.75 | 5.91% | 0.16 | 1.22% |
2021-06-30 | 5.93 | 3.55 | 59.84% | 0.95 | 15.96% | 0.33 | 5.56% | 0.07 | 1.10% |