| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 蜂巢卓睿混合C | 0.7979 | 0.29% |
| 蜂巢卓睿混合A | 0.8149 | 0.28% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 1.1801 | 0.19% |
| 蜂巢恒利债券A | 1.0863 | 0.18% |
| 蜂巢恒利债券C | 1.0701 | 0.17% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 124667152.54 |
| 1.利息收入 | 2962874.23 |
| 存款利息收入 | 231225.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
88949511.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88949511.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32754736.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.83 |
| 减：二、费用 | 26566380.22 |
| 1.管理人报酬 | 9749393.52 |
| 2.托管费 | 2599838.18 |
| 3.销售服务费 | 1858.35 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 13960240.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13960240.82 |
| 6.其他费用 | 205920.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
98100772.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
98100772.32 |
| 一、收入： | 74388849.9 |
| 1.利息收入 | 496755.43 |
| 存款利息收入 | 199400.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57055253.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57055253.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
16836810.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29.83 |
| 减：二、费用 | 20811165.56 |
| 1.管理人报酬 | 6423412.58 |
| 2.托管费 | 1712909.94 |
| 3.销售服务费 | 260.1 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12555666.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12555666.6 |
| 6.其他费用 | 118080.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
53577684.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
53577684.34 |
| 一、收入： | 115510759.1 |
| 1.利息收入 | 1634886.14 |
| 存款利息收入 | 205938.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129585996.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 129585996.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15710657.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
534.1 |
| 减：二、费用 | 34182866.18 |
| 1.管理人报酬 | 12147931.06 |
| 2.托管费 | 3239448.34 |
| 3.销售服务费 | 538.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18589648.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18589648.59 |
| 6.其他费用 | 205300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81327892.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81327892.92 |
| 一、收入： | 42760662.02 |
| 1.利息收入 | 872581.7 |
| 存款利息收入 | 54697.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42205499.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42205499.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-317856.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
437.66 |
| 减：二、费用 | 10084665.63 |
| 1.管理人报酬 | 4012734.96 |
| 2.托管费 | 1070062.71 |
| 3.销售服务费 | 26.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4912806.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4912806.85 |
| 6.其他费用 | 89034.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32675996.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32675996.39 |
| 一、收入： | 994663.3 |
| 1.利息收入 | 603689.9 |
| 存款利息收入 | 53992.07 |
| 债券利息收入 | 436305.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18420.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18420.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
372553.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 127129.3 |
| 1.管理人报酬 | 82471.91 |
| 2.托管费 | 21992.41 |
| 3.销售服务费 | 1552.76 |
| 4.交易费用 | 7507.56 |
| 5.利息支出 | 699.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 699.3 |
| 6.其他费用 | 12905.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
867534.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
867534.0 |
| 一、收入： | 230090.82 |
| 1.利息收入 | 228575.52 |
| 存款利息收入 | 30287.96 |
| 债券利息收入 | 140348.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1581.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1581.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 59310.49 |
| 1.管理人报酬 | 35493.88 |
| 2.托管费 | 9464.99 |
| 3.销售服务费 | 651.98 |
| 4.交易费用 | 3299.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10400.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170780.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170780.33 |
